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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 771.00 | 90 322.00 | 449.00 | 90 771.00 |
AN Terrains | 1 198 944.00 | 794 692.00 | 404 251.00 | 1 198 944.00 |
AP Constructions | 2 889 355.00 | 903 158.00 | 1 986 197.00 | 2 889 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 395.00 | 575 467.00 | 265 927.00 | 841 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 887.00 | 852 194.00 | 279 693.00 | 1 131 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 673 082.00 | 3 215 835.00 | 3 457 246.00 | 6 673 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BT Marchandises | 1 407 696.00 | | 1 407 696.00 | 1 407 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 346.00 | 3 497.00 | 336 848.00 | 340 346.00 |
BZ Autres créances | 298 448.00 | | 298 448.00 | 298 448.00 |
CF Disponibilités | 292 170.00 | | 292 170.00 | 292 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 777.00 | 3 497.00 | 2 387 280.00 | 2 390 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 860.00 | 3 219 333.00 | 5 844 527.00 | 9 063 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 719.00 | 2 403 834.00 | | 2 415 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 046.00 | 11 885.00 | | 56 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 704.00 | 3 575 657.00 | | 3 631 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 761.00 | 1 661 825.00 | | 1 379 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 611.00 | 655 493.00 | | 463 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 109.00 | 313 436.00 | | 330 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 8 451.00 | | 11 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 212 823.00 | 2 661 723.00 | | 2 212 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 527.00 | 6 237 380.00 | | 5 844 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 226.00 | 1 287 068.00 | | 967 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 814.00 | 1 913 947.00 | 4 607 761.00 | 2 693 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 232.00 | 2 260 238.00 | 7 845 471.00 | 5 585 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 34 500.00 | | 13 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 24 304.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | 10 195.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 655.00 | 7 973 087.00 | | 7 916 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 608.00 | 7 961 202.00 | | 7 860 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 046.00 | 11 885.00 | | 56 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696 782.00 | | 115 212.00 | 6 696 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 912.00 | 6 673 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 912.00 | 6 079 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 772.00 | | | 590 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 283.00 | | 115 212.00 | 6 103 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 787.00 | 423 434.00 | 133 385.00 | 2 925 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 427.00 | 2 896.00 | | 87 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 361.00 | 420 538.00 | 133 385.00 | 2 838 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 612.00 | 463 612.00 | | 463 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 716.00 | 157 716.00 | | 157 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 334 422.00 | | | 334 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 762.00 | 140 938.00 | 881 238.00 | 1 379 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 159.00 | 677 431.00 | 728.00 | 678 159.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 050.00 | 967 226.00 | 881 238.00 | 2 206 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |