| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 786.00 | 32 590.00 | 14 195.00 | 46 786.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
AN Terrains | 1 301 994.00 | 973 916.00 | 328 077.00 | 1 301 994.00 |
AP Constructions | 3 034 897.00 | 1 403 052.00 | 1 631 845.00 | 3 034 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 498.00 | 752 279.00 | 244 218.00 | 996 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 648.00 | 1 128 704.00 | 387 944.00 | 1 516 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 492.00 | 4 327 021.00 | 3 131 470.00 | 7 458 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BT Marchandises | 1 659 082.00 | | 1 659 082.00 | 1 659 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 510.00 | 7 551.00 | 338 958.00 | 346 510.00 |
BZ Autres créances | 2 056 728.00 | | 2 056 728.00 | 2 056 728.00 |
CF Disponibilités | 1 731 869.00 | | 1 731 869.00 | 1 731 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 849.00 | 7 551.00 | 5 823 297.00 | 5 830 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 341.00 | 4 334 573.00 | 8 954 768.00 | 13 289 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 932.00 | 3 055 623.00 | | 3 235 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 012.00 | 180 308.00 | | 233 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 882.00 | 4 395 870.00 | | 4 628 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 311.00 | 1 516 989.00 | | 2 592 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 537.00 | 82 957.00 | | 94 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 19 350.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 696.00 | 796 661.00 | | 1 145 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 792.00 | 323 313.00 | | 431 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 39 113.00 | 30 825.00 | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 885.00 | 2 791 624.00 | | 4 325 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 768.00 | 7 187 494.00 | | 8 954 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 944.00 | 2 031 104.00 | | 3 658 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 131 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 055 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 186 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 21 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 6 250.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 6 250.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 13 908.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 692.00 | 3 336.00 | | 36 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 077.00 | 17 245.00 | | 38 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 922.00 | -10 995.00 | | 44 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 537.00 | 82 957.00 | | 94 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 506.00 | 8 958 765.00 | | 8 349 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116 494.00 | 8 778 456.00 | | 8 116 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 012.00 | 180 308.00 | | 233 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 797.00 | | 189 813.00 | 7 340 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 118.00 | 7 458 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 118.00 | 6 871 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 266.00 | | | 583 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 704.00 | | 189 813.00 | 6 753 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 203.00 | 357 244.00 | 35 426.00 | 4 005 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 392.00 | 15 678.00 | | 53 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 812.00 | 341 566.00 | 35 426.00 | 3 951 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 696.00 | 1 145 696.00 | | 1 145 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 335 792.00 | 335 792.00 | | 335 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 560.00 | 1 862 560.00 | | 1 862 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 312.00 | 426 278.00 | 608 284.00 | 1 092 312.00 |
VI Groupe et associés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 503.00 | | | 1 685 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 544.00 | | | 222 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 216.00 | 2 430 388.00 | 1 828.00 | 2 432 216.00 |
VW T.V.A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 979.00 | 3 658 945.00 | 608 284.00 | 4 324 979.00 |