| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 786.00 | 16 995.00 | 29 791.00 | 46 786.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 36 396.00 | 82.00 | 36 478.00 |
AN Terrains | 1 301 994.00 | 930 500.00 | 371 493.00 | 1 301 994.00 |
AP Constructions | 3 024 296.00 | 1 276 592.00 | 1 747 703.00 | 3 024 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 375.00 | 700 213.00 | 260 162.00 | 960 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 678.00 | 1 044 505.00 | 401 172.00 | 1 445 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 797.00 | 4 005 203.00 | 3 335 594.00 | 7 340 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BT Marchandises | 1 619 640.00 | | 1 619 640.00 | 1 619 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 361.00 | 5 283.00 | 328 078.00 | 333 361.00 |
BZ Autres créances | 1 616 967.00 | | 1 616 967.00 | 1 616 967.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 184.00 | 5 283.00 | 3 851 900.00 | 3 857 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 981.00 | 4 010 486.00 | 7 187 494.00 | 11 197 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 055 623.00 | 2 933 315.00 | | 3 055 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 308.00 | 322 308.00 | | 180 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 870.00 | 4 415 561.00 | | 4 395 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 989.00 | 1 190 015.00 | | 1 516 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 957.00 | 24 325.00 | | 82 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 350.00 | 4 010.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 661.00 | 855 497.00 | | 796 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 313.00 | 431 519.00 | | 323 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 30 825.00 | 23 762.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 624.00 | 2 550 658.00 | | 2 791 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 494.00 | 6 966 219.00 | | 7 187 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 104.00 | | | 2 031 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 449.00 | | | 387 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 176 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 712 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 889 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 650 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 11 026.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 245.00 | 9 171.00 | | 17 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | 1 854.00 | | -10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 957.00 | 103 878.00 | | 82 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 765.00 | 8 466 756.00 | | 8 958 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 456.00 | 8 144 448.00 | | 8 778 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 308.00 | 322 308.00 | | 180 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 718.00 | | 448 120.00 | 6 908 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 7 340 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 041.00 | 6 753 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 561.00 | | 28 704.00 | 554 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350 329.00 | | 419 416.00 | 6 350 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 978.00 | 329 929.00 | 12 704.00 | 3 687 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151.00 | 16 241.00 | | 37 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 828.00 | 313 688.00 | 12 704.00 | 3 650 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | 1 769.00 | 303.00 | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | 1 769.00 | 303.00 | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 1 769.00 | 303.00 | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 661.00 | 796 661.00 | | 796 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 623.00 | 458 623.00 | | 458 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
VP Divers | 1 950 330.00 | 1 950 330.00 | | 1 950 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 990.00 | 775 820.00 | 666 530.00 | 1 516 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 354.00 | 1 973 526.00 | 1 828.00 | 1 975 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 274.00 | 2 031 105.00 | 666 530.00 | 2 772 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |