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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 39 678.00 | 2 268.00 | 41 947.00 |
AN Terrains | 1 198 944.00 | 844 220.00 | 354 724.00 | 1 198 944.00 |
AP Constructions | 2 923 771.00 | 1 035 165.00 | 1 888 605.00 | 2 923 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 389.00 | 649 804.00 | 262 585.00 | 912 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 770.00 | 890 384.00 | 251 386.00 | 1 141 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742 911.00 | 3 459 253.00 | 3 283 658.00 | 6 742 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BT Marchandises | 1 420 649.00 | | 1 420 649.00 | 1 420 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 704.00 | 5 187.00 | 302 517.00 | 307 704.00 |
BZ Autres créances | 1 369 661.00 | | 1 369 661.00 | 1 369 661.00 |
CF Disponibilités | 142 424.00 | | 142 424.00 | 142 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 291.00 | 5 187.00 | 3 290 104.00 | 3 295 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 203.00 | 3 464 440.00 | 6 573 762.00 | 10 038 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 766.00 | 2 415 719.00 | | 2 471 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 548.00 | 56 046.00 | | 461 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 253.00 | 3 631 704.00 | | 4 093 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 666.00 | 1 379 761.00 | | 1 192 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 007.00 | 1.00 | | 82 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 993.00 | 6 772.00 | | 12 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 937.00 | 463 611.00 | | 778 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 937.00 | 330 109.00 | | 374 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 11 039.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 509.00 | 2 212 823.00 | | 2 480 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 762.00 | 5 844 527.00 | | 6 573 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 472.00 | 967 226.00 | | 1 399 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 567 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 342 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 910 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 13 767.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 7 903.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | 5 863.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 410.00 | 7 916 655.00 | | 7 997 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 861.00 | 7 860 608.00 | | 7 535 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 548.00 | 56 046.00 | | 461 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 673 082.00 | | 164 093.00 | 6 673 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 263.00 | 6 742 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 899.00 | 541 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 364.00 | 6 198 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 772.00 | | 3 075.00 | 590 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 583.00 | | 161 018.00 | 6 079 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 836.00 | 337 666.00 | 94 248.00 | 3 215 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 322.00 | 1 256.00 | 51 899.00 | 90 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 513.00 | 336 410.00 | 42 349.00 | 3 125 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 937.00 | 778 937.00 | | 778 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 943.00 | 150 943.00 | | 150 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 497.00 | | | 1 288 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 666.00 | 124 623.00 | 854 504.00 | 1 192 666.00 |
VI Groupe et associés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 023.00 | 1 720 295.00 | 728.00 | 1 721 023.00 |
VW T.V.A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 516.00 | 1 399 473.00 | 854 504.00 | 2 467 516.00 |