| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 082.00 | 1 779.00 | 16 303.00 | 18 082.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 35 371.00 | 1 107.00 | 36 478.00 |
AN Terrains | 1 301 994.00 | 887 084.00 | 414 909.00 | 1 301 994.00 |
AP Constructions | 2 970 026.00 | 1 155 026.00 | 1 814 999.00 | 2 970 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 776.00 | 652 121.00 | 251 655.00 | 903 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 171.00 | 956 594.00 | 196 576.00 | 1 153 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 717.00 | 3 687 978.00 | 3 220 739.00 | 6 908 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BT Marchandises | 1 637 957.00 | | 1 637 957.00 | 1 637 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 281.00 | 3 817.00 | 212 463.00 | 216 281.00 |
BZ Autres créances | 1 567 909.00 | | 1 567 909.00 | 1 567 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 297.00 | 3 817.00 | 3 745 480.00 | 3 749 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 015.00 | 3 691 796.00 | 6 966 219.00 | 10 658 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 315.00 | 2 471 766.00 | | 2 933 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 308.00 | 461 548.00 | | 322 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 561.00 | 4 093 253.00 | | 4 415 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 015.00 | 1 192 666.00 | | 1 190 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | 82 007.00 | | 24 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | 12 993.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 497.00 | 778 937.00 | | 855 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 519.00 | 374 937.00 | | 431 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 23 762.00 | 17 440.00 | | 23 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 658.00 | 2 480 509.00 | | 2 550 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 219.00 | 6 573 762.00 | | 6 966 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 399 472.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 133 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 258 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 391 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | 4 054.00 | | 11 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | 994.00 | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 3 059.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 878.00 | 169 638.00 | | 103 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 756.00 | 7 997 410.00 | | 8 466 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 448.00 | 7 535 861.00 | | 8 144 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 308.00 | 461 548.00 | | 322 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 912.00 | | 241 745.00 | 6 742 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 939.00 | 6 908 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 469.00 | 554 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 470.00 | 6 350 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 948.00 | | 18 083.00 | 541 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 236.00 | | 222 563.00 | 6 198 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 1 100.00 | 2 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 254.00 | 299 230.00 | 70 505.00 | 3 459 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 679.00 | 2 941.00 | 5 469.00 | 39 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 575.00 | 296 289.00 | 65 036.00 | 3 419 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 498.00 | 855 498.00 | | 855 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 259.00 | 1 468 259.00 | | 1 468 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 015.00 | 306 688.00 | 773 649.00 | 1 190 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 551.00 | 1 825 723.00 | 1 828.00 | 1 827 551.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 648.00 | 1 663 321.00 | 773 649.00 | 2 546 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |