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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 786.00 | 46 407.00 | 379.00 | 46 786.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
AN Terrains | 1 301 994.00 | 1 015 879.00 | 286 115.00 | 1 301 994.00 |
AP Constructions | 3 122 137.00 | 1 534 582.00 | 1 587 554.00 | 3 122 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 453.00 | 804 650.00 | 388 802.00 | 1 193 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 236.00 | 1 243 404.00 | 335 831.00 | 1 579 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 825 274.00 | 4 681 403.00 | 3 143 870.00 | 7 825 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BT Marchandises | 1 746 446.00 | | 1 746 446.00 | 1 746 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 921.00 | 7 551.00 | 358 370.00 | 365 921.00 |
BZ Autres créances | 2 764 892.00 | | 2 764 892.00 | 2 764 892.00 |
CF Disponibilités | 1 435 581.00 | | 1 435 581.00 | 1 435 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 996.00 | 7 551.00 | 6 349 444.00 | 6 356 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 182 270.00 | 4 688 954.00 | 9 493 315.00 | 14 182 270.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 937.00 | 1 071 937.00 | | 1 071 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 156.00 | 3 235 932.00 | | 3 296 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 970.00 | 233 012.00 | | 797 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 064.00 | 4 628 882.00 | | 5 254 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 481.00 | 2 592 311.00 | | 2 241 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 677.00 | 94 537.00 | | 292 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 717.00 | 1 145 696.00 | | 1 301 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 043.00 | 431 792.00 | | 377 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 39 113.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 251.00 | 4 325 885.00 | | 4 239 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 315.00 | 8 954 768.00 | | 9 493 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 344.00 | 3 658 944.00 | | 4 238 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 458 492.00 | | 366 782.00 | 7 458 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 825 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 266.00 | | 5 000.00 | 583 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 399.00 | | 346 782.00 | 6 871 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | 15 000.00 | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 373.00 | 352 030.00 | | 4 329 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 070.00 | 13 816.00 | | 69 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 303.00 | 338 214.00 | | 4 260 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 717.00 | 1 301 717.00 | | 1 301 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 710.00 | 175 710.00 | | 175 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 356 411.00 | 356 411.00 | | 356 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 590 829.00 | 2 590 829.00 | | 2 590 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 481.00 | 549 648.00 | 1 672 178.00 | 2 241 481.00 |
VI Groupe et associés | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 509.00 | | | 1 570 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921 348.00 | | | 1 921 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 634.00 | 3 159 806.00 | 1 828.00 | 3 161 634.00 |
VW T.V.A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 345.00 | 2 546 512.00 | 1 672 178.00 | 4 238 345.00 |