| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 290.00 | 237 981.00 | 10 309.00 | 248 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 045.00 | 268 523.00 | 105 523.00 | 374 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 418.00 | 522 764.00 | 141 653.00 | 664 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 173.00 | 160 000.00 | 1 546 173.00 | 1 706 173.00 |
BZ Autres créances | 889 512.00 | | 889 512.00 | 889 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 2 402 964.00 | | 2 402 964.00 | 2 402 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 214.00 | | 230 214.00 | 230 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 182.00 | 160 000.00 | 5 091 182.00 | 5 251 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 855.00 | 682 764.00 | 5 234 090.00 | 5 916 855.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 16 260.00 | 13 741.00 | 30 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 557 068.00 | 557 068.00 | | 557 068.00 |
DH Report à nouveau | 308 177.00 | 288 018.00 | | 308 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 655.00 | 1 420 159.00 | | 397 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 746.00 | 2 349 092.00 | | 1 346 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255.00 | 1 039.00 | | 1 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 806.00 | 491 137.00 | | 536 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 061.00 | 492 176.00 | | 538 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 259.00 | 2 964 820.00 | | 2 051 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 081.00 | 2 280 018.00 | | 1 200 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 27 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 969.00 | 36 194.00 | | 96 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 310.00 | 5 375 471.00 | | 3 348 310.00 |
ED (V) | 974.00 | | | 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 090.00 | 8 216 738.00 | | 5 234 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 161.00 | | 6 096 161.00 | 6 096 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 161.00 | | 6 096 161.00 | 6 096 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | 1.00 | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 1.00 | | 8 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | 1.00 | | 8 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 573.00 | 738 807.00 | | 230 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 198.00 | 9 107 349.00 | | 6 332 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 544.00 | 7 687 191.00 | | 5 934 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 655.00 | 1 420 159.00 | | 397 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 484.00 | | 90 367.00 | 569 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 35 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 658 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 368 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 210.00 | | 11 080.00 | 244 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 563.00 | | 77 178.00 | 291 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 711.00 | | 2 110.00 | 33 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 629.00 | 74 875.00 | | 431 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 383.00 | 24 598.00 | | 213 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 246.00 | 50 277.00 | | 218 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 141 160.00 | 21 440.00 | | 141 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 176.00 | 45 885.00 | | 492 176.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 116.00 | 62 144.00 | | 114 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 292.00 | 108 029.00 | | 606 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 259.00 | 1 247 125.00 | 804 135.00 | 2 051 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 285.00 | 555 285.00 | | 555 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 2 110.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 389.00 | | | 1 516 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
VB T. V. A. | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
VC Groupe et associés | 513 506.00 | | | 513 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 214.00 | | | 230 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 980.00 | 2 541 929.00 | 289 051.00 | 2 830 980.00 |
VW T.V.A. | 268 531.00 | 268 531.00 | | 268 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 310.00 | 2 544 176.00 | 804 135.00 | 3 348 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |