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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 510.00 | 153 238.00 | 81 271.00 | 234 510.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 753.00 | 121 968.00 | 148 785.00 | 270 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 615.00 | 320 099.00 | 405 517.00 | 725 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 025.00 | | 2 495 025.00 | 2 495 025.00 |
BZ Autres créances | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CF Disponibilités | 7 033 264.00 | | 7 033 264.00 | 7 033 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 267.00 | | 9 628 267.00 | 9 628 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 882.00 | 320 099.00 | 10 033 784.00 | 10 353 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 91 100.00 | 44 892.00 | 46 208.00 | 91 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 557 068.00 | 557 068.00 | | 557 068.00 |
DH Report à nouveau | 6 692 815.00 | 5 944 527.00 | | 6 692 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 076.00 | 748 287.00 | | 649 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 982 805.00 | 7 333 729.00 | | 7 982 805.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 467.00 | 334 919.00 | | 430 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 467.00 | 334 974.00 | | 460 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 840.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 579.00 | 1 212 272.00 | | 350 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 474.00 | 1 419 473.00 | | 1 235 474.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 91 246.00 | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 512.00 | 2 870 893.00 | | 1 590 512.00 |
ED (V) | | 3 777.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 033 784.00 | 10 543 373.00 | | 10 033 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 561.00 | 387 878.00 | 4 231 439.00 | 3 843 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 561.00 | 387 878.00 | 4 231 439.00 | 3 843 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 548.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 21 494.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 997.00 | 70 969.00 | | 95 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 714.00 | 92 463.00 | | 96 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 24 976.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 768.00 | 75 228.00 | | 103 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 961.00 | 100 203.00 | | 105 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 247.00 | -7 741.00 | | -9 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 684.00 | 289 390.00 | | 269 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 294.00 | 5 909 402.00 | | 4 568 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 219.00 | 5 161 115.00 | | 3 919 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 076.00 | 748 287.00 | | 649 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 925.00 | | 167 548.00 | 715 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 189.00 | 94 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 857.00 | 725 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 668.00 | 389 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 260.00 | | 22 250.00 | 219 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 405.00 | | 144 418.00 | 304 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 261.00 | | 880.00 | 192 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 285.00 | 62 819.00 | 51 898.00 | 264 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 494.00 | 44 744.00 | | 108 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 790.00 | 18 075.00 | 51 898.00 | 155 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 974.00 | 125 548.00 | 55.00 | 334 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 974.00 | 125 548.00 | 55.00 | 334 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 579.00 | 350 579.00 | | 350 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 474.00 | 1 235 474.00 | | 1 235 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 025.00 | 2 495 025.00 | | 2 495 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 853.00 | 2 598 853.00 | | 2 598 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 512.00 | 1 590 512.00 | | 1 590 512.00 |