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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 791.00 | 83 241.00 | 19 550.00 | 102 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 890.00 | 161 832.00 | 5 058.00 | 166 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 946.00 | 278 405.00 | 57 541.00 | 335 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 234.00 | | 4 233 234.00 | 4 233 234.00 |
BZ Autres créances | 506 496.00 | | 506 496.00 | 506 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 443 975.00 | | 443 975.00 | 443 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 143.00 | | 5 321 143.00 | 5 321 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 777.00 | 278 405.00 | 5 379 371.00 | 5 657 777.00 |
CU Autres participations | 54 102.00 | 33 332.00 | 20 769.00 | 54 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 557 068.00 | 557 068.00 | | 557 068.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 281.00 | 915 722.00 | | 1 186 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 490.00 | 270 558.00 | | 228 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 685.00 | 1 827 195.00 | | 2 055 685.00 |
DP Provisions pour risques | 688.00 | | | 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 536.00 | 1 248 604.00 | | 172 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 224.00 | 1 248 604.00 | | 173 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 996.00 | | | 595 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 509.00 | 502 017.00 | | 1 235 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 051.00 | 1 125 775.00 | | 1 177 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 907.00 | 133 224.00 | | 141 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 463.00 | 1 761 016.00 | | 3 150 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 371.00 | 4 836 815.00 | | 5 379 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 722.00 | | 3 832 722.00 | 3 832 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 722.00 | | 3 832 722.00 | 3 832 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | 14.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 768.00 | 5 597 634.00 | | 5 278 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 278.00 | 5 327 076.00 | | 5 050 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 490.00 | 270 558.00 | | 228 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 929.00 | | 5 822.00 | 618 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 804.00 | 335 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 846.00 | 109 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 958.00 | 166 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 848.00 | | 4 789.00 | 250 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 816.00 | | 1 033.00 | 308 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 986.00 | 41 260.00 | 286 173.00 | 489 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 687.00 | 18 400.00 | 145 846.00 | 210 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 299.00 | 22 861.00 | 140 327.00 | 279 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 604.00 | 688.00 | 1 076 068.00 | 1 248 604.00 |
6T Sur comptes clients | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 9 232.00 | 129 900.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 605.00 | 9 920.00 | 1 205 968.00 | 1 402 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 509.00 | 1 010 543.00 | 224 965.00 | 1 235 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 580.00 | 355 580.00 | | 355 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 233 234.00 | 4 229 781.00 | 3 453.00 | 4 233 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 996.00 | 595 996.00 | | 595 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 716.00 | 272 749.00 | 35 968.00 | 308 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 795.00 | 4 831 212.00 | 44 584.00 | 4 875 795.00 |
VW T.V.A. | 618 114.00 | 618 114.00 | | 618 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 463.00 | 2 925 497.00 | 224 965.00 | 3 150 463.00 |