| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 260.00 | 108 494.00 | 103 765.00 | 212 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 768.00 | 155 790.00 | 110 978.00 | 266 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 927.00 | 305 807.00 | 410 117.00 | 715 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 032.00 | | 2 631 032.00 | 2 631 032.00 |
BZ Autres créances | 219 137.00 | | 219 137.00 | 219 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 108 456.00 | | 7 108 456.00 | 7 108 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 133 201.00 | | 10 133 201.00 | 10 133 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 849 181.00 | 305 808.00 | 10 543 373.00 | 10 849 181.00 |
CU Autres participations | 165 099.00 | 41 523.00 | 123 575.00 | 165 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 557 068.00 | 557 068.00 | | 557 068.00 |
DH Report à nouveau | 5 944 527.00 | 1 186 281.00 | | 5 944 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 287.00 | 228 490.00 | | 748 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333 729.00 | 2 055 685.00 | | 7 333 729.00 |
DP Provisions pour risques | 55.00 | 688.00 | | 55.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 919.00 | 172 536.00 | | 334 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 974.00 | 173 224.00 | | 334 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 595 996.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 272.00 | 1 235 509.00 | | 1 212 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 473.00 | 1 177 051.00 | | 1 419 473.00 |
EA Autres dettes | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 063.00 | 141 907.00 | | 147 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 893.00 | 3 150 463.00 | | 2 870 893.00 |
ED (V) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 373.00 | 5 379 371.00 | | 10 543 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 587 827.00 | | 5 587 827.00 | 5 587 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 827.00 | | 5 587 827.00 | 5 587 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 976.00 | 367.00 | | 24 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 228.00 | 2 631.00 | | 75 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 203.00 | 2 998.00 | | 100 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 741.00 | -2 998.00 | | -7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 390.00 | | | 289 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 402.00 | 5 278 768.00 | | 5 909 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 115.00 | 5 050 278.00 | | 5 161 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 287.00 | 228 490.00 | | 748 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 946.00 | | 543 924.00 | 335 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 998.00 | 192 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 944.00 | 715 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 404.00 | 219 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 542.00 | 304 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 791.00 | | 113 873.00 | 109 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 890.00 | | 223 057.00 | 166 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 265.00 | | 206 994.00 | 59 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 073.00 | 108 043.00 | 88 832.00 | 245 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 241.00 | 29 658.00 | 4 404.00 | 83 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 832.00 | 78 386.00 | 84 428.00 | 161 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 224.00 | 162 438.00 | 688.00 | 173 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 332.00 | 8 191.00 | | 33 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 556.00 | 170 629.00 | 688.00 | 206 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 272.00 | 898 838.00 | 313 433.00 | 1 212 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 893.00 | 533 742.00 | 151.00 | 533 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 246.00 | 90 214.00 | 1 031.00 | 91 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 032.00 | 2 602 608.00 | 28 424.00 | 2 631 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VB T. V. A. | 113 699.00 | 90 164.00 | 23 535.00 | 113 699.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 908.00 | 2 962 492.00 | 87 416.00 | 3 049 908.00 |
VW T.V.A. | 546 627.00 | 546 627.00 | | 546 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 893.00 | 2 556 277.00 | 314 616.00 | 2 870 893.00 |