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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 848.00 | 210 687.00 | 33 161.00 | 243 848.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 816.00 | 279 299.00 | 29 517.00 | 308 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 929.00 | 514 086.00 | 104 843.00 | 618 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 472.00 | 129 900.00 | 1 892 572.00 | 2 022 472.00 |
BZ Autres créances | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 2 378 100.00 | | 2 378 100.00 | 2 378 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 872.00 | 129 900.00 | 4 731 972.00 | 4 861 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 801.00 | 643 986.00 | 4 836 815.00 | 5 480 801.00 |
CU Autres participations | 54 102.00 | 24 100.00 | 30 001.00 | 54 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 557 068.00 | 557 068.00 | | 557 068.00 |
DH Report à nouveau | 915 722.00 | 705 832.00 | | 915 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 558.00 | 209 891.00 | | 270 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 195.00 | 1 556 637.00 | | 1 827 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 604.00 | 521 316.00 | | 1 248 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 604.00 | 521 316.00 | | 1 248 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 017.00 | 538 065.00 | | 502 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 775.00 | 1 151 378.00 | | 1 125 775.00 |
EA Autres dettes | | 262 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 224.00 | 111 575.00 | | 133 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 016.00 | 2 117 565.00 | | 1 761 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 815.00 | 4 195 518.00 | | 4 836 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292 718.00 | | 5 292 718.00 | 5 292 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 718.00 | | 5 292 718.00 | 5 292 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -119.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 377.00 | 173 888.00 | | 103 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 634.00 | 5 580 713.00 | | 5 597 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 076.00 | 5 370 822.00 | | 5 327 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 558.00 | 209 891.00 | | 270 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 145.00 | | 83 867.00 | 667 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 084.00 | 618 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 469.00 | 250 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 615.00 | 308 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 935.00 | | 51 382.00 | 257 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 045.00 | | 8 385.00 | 374 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 164.00 | | 24 100.00 | 35 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 036.00 | 55 034.00 | 132 083.00 | 567 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 503.00 | 20 653.00 | 58 469.00 | 248 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 533.00 | 34 381.00 | 73 614.00 | 318 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 098.00 | 4 002.00 | | 20 098.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 316.00 | 750 000.00 | 22 712.00 | 521 316.00 |
6T Sur comptes clients | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 998.00 | 4 002.00 | | 149 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 314.00 | 754 002.00 | 22 712.00 | 671 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 017.00 | 484 418.00 | 11 427.00 | 502 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 260.00 | 487 260.00 | | 487 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 029.00 | 302 029.00 | | 302 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 282.00 | 6 626.00 | | 1 855 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
VB T. V. A. | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VC Groupe et associés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 399.00 | 2 310 047.00 | 172 353.00 | 2 482 399.00 |
VW T.V.A. | 327 091.00 | 327 091.00 | | 327 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 015.00 | 1 743 416.00 | 11 427.00 | 1 761 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |