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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 935.00 | 248 503.00 | 2 432.00 | 250 935.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 045.00 | 318 533.00 | 55 512.00 | 374 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 145.00 | 587 134.00 | 80 011.00 | 667 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 055.00 | 129 900.00 | 2 413 155.00 | 2 543 055.00 |
BZ Autres créances | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 1 363 189.00 | | 1 363 189.00 | 1 363 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 408.00 | 129 900.00 | 4 115 508.00 | 4 245 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 553.00 | 717 034.00 | 4 195 518.00 | 4 912 553.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 20 098.00 | 9 903.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 557 068.00 | 557 068.00 | | 557 068.00 |
DH Report à nouveau | 705 832.00 | 308 177.00 | | 705 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 891.00 | 397 655.00 | | 209 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 637.00 | 1 346 746.00 | | 1 556 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 255.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 521 316.00 | 536 806.00 | | 521 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 316.00 | 538 061.00 | | 521 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | 1 877 309.00 | | 538 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 378.00 | 1 200 081.00 | | 1 151 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 575.00 | 96 969.00 | | 111 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 565.00 | 3 174 360.00 | | 2 117 565.00 |
ED (V) | | 974.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 518.00 | 5 060 140.00 | | 4 195 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 766.00 | | 5 247 766.00 | 5 247 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 766.00 | | 5 247 766.00 | 5 247 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 205.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 8 175.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 888.00 | 230 573.00 | | 173 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 713.00 | 6 332 198.00 | | 5 580 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 822.00 | 5 934 544.00 | | 5 370 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 891.00 | 397 655.00 | | 209 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 908.00 | | 2 727.00 | 658 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 290.00 | | 2 645.00 | 255 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 536.00 | | | 368 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 082.00 | | 82.00 | 35 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 504.00 | 63 119.00 | 2 587.00 | 506 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 981.00 | 10 522.00 | | 237 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 523.00 | 52 597.00 | 2 587.00 | 268 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 162 600.00 | 38 380.00 | | 162 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 061.00 | | 16 745.00 | 538 061.00 |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | 29 900.00 | 60 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 260.00 | 33 738.00 | 60 000.00 | 176 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 321.00 | 33 738.00 | 76 745.00 | 714 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | 476 523.00 | 58 075.00 | 538 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 717.00 | 462 717.00 | | 462 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 120.00 | 309 120.00 | | 309 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 82.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 491.00 | | | 2 382 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
VB T. V. A. | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
VI Groupe et associés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 657.00 | 2 631 654.00 | 249 003.00 | 2 880 657.00 |
VW T.V.A. | 369 221.00 | 369 221.00 | | 369 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 565.00 | 2 056 023.00 | 58 075.00 | 2 117 565.00 |