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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 20 150.00 | 1 215.00 | 21 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 534.00 | 228 877.00 | 96 656.00 | 325 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 461.00 | 2 707.00 | 43 753.00 | 46 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 781.00 | 259 156.00 | 141 625.00 | 400 781.00 |
BP En cours de production de services | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 631.00 | 68 399.00 | 562 232.00 | 630 631.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 252.00 | | 1 140 252.00 | 1 140 252.00 |
CF Disponibilités | 969 233.00 | | 969 233.00 | 969 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 644.00 | 68 399.00 | 2 948 245.00 | 3 016 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 426.00 | 327 555.00 | 3 089 870.00 | 3 417 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 720.00 | 1 190 055.00 | | 975 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 700.00 | 165 665.00 | | 206 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 421.00 | 1 465 720.00 | | 1 282 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 865.00 | 837 195.00 | | 1 240 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 7 683.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 228.00 | 554 981.00 | | 560 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 449.00 | 1 399 860.00 | | 1 807 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 870.00 | 2 865 581.00 | | 3 089 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 449.00 | 1 399 860.00 | | 1 807 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 712.00 | | 52 070.00 | 348 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 444.00 | | 1 921.00 | 19 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 868.00 | | 20 087.00 | 312 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 30 061.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 155.00 | 35 001.00 | | 224 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 1 885.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 890.00 | 33 116.00 | | 205 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 418.00 | 45 609.00 | 38 628.00 | 61 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 418.00 | 45 609.00 | 38 628.00 | 61 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 418.00 | 45 609.00 | 38 628.00 | 61 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 609.00 | 38 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 172.00 | 288 172.00 | | 288 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UX Autres créances clients | 548 666.00 | | | 548 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 866.00 | 1 240 866.00 | | 1 240 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 499.00 | 654 499.00 | | 654 499.00 |
VW T.V.A. | 121 344.00 | 121 344.00 | | 121 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 450.00 | 1 807 450.00 | | 1 807 450.00 |