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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 817.00 | 27 435.00 | 1 381.00 | 28 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 8 396.00 | 1 131.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 072.00 | 225 909.00 | 44 162.00 | 270 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 461.00 | 13 980.00 | 32 480.00 | 46 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 878.00 | 275 722.00 | 79 156.00 | 354 878.00 |
BP En cours de production de services | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 142.00 | 70 582.00 | 672 560.00 | 743 142.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 525.00 | | 1 162 525.00 | 1 162 525.00 |
CF Disponibilités | 1 112 614.00 | | 1 112 614.00 | 1 112 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 499.00 | 70 582.00 | 3 127 917.00 | 3 198 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 378.00 | 346 304.00 | 3 207 073.00 | 3 553 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 912.00 | 908 275.00 | | 933 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 880.00 | 325 636.00 | | 248 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 792.00 | 1 333 912.00 | | 1 282 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 7 881.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 335.00 | 991 968.00 | | 1 295 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 32 596.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 636.00 | 634 689.00 | | 614 636.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 22 834.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 280.00 | 1 689 969.00 | | 1 924 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 073.00 | 3 023 882.00 | | 3 207 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 280.00 | 1 688 835.00 | | 1 924 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 995.00 | | 24 939.00 | 368 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 056.00 | 354 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 056.00 | 279 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | 3 449.00 | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 166.00 | | 21 490.00 | 297 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 491.00 | 25 578.00 | 28 346.00 | 278 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 066.00 | 3 370.00 | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 424.00 | 22 208.00 | 28 346.00 | 254 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 698.00 | 37 808.00 | 53 924.00 | 86 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 698.00 | 37 808.00 | 53 924.00 | 86 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 698.00 | 37 808.00 | 53 924.00 | 86 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 808.00 | 53 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 305.00 | 312 305.00 | | 312 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 658 444.00 | 658 444.00 | | 658 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 699.00 | 84 699.00 | 658 444.00 | 84 699.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 336.00 | 1 295 336.00 | | 1 295 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 233.00 | 766 233.00 | | 766 233.00 |
VW T.V.A. | 138 820.00 | 138 820.00 | | 138 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 281.00 | 1 924 281.00 | | 1 924 281.00 |