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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 063.00 | 29 371.00 | 1 691.00 | 31 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 8 927.00 | 600.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 326.00 | 204 798.00 | 84 528.00 | 289 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 519.00 | 23 733.00 | 57 785.00 | 81 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 437.00 | 266 831.00 | 144 605.00 | 411 437.00 |
BP En cours de production de services | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 612.00 | 62 201.00 | 630 411.00 | 692 612.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268 379.00 | | 1 268 379.00 | 1 268 379.00 |
CF Disponibilités | 1 307 324.00 | | 1 307 324.00 | 1 307 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 476.00 | 62 201.00 | 3 394 274.00 | 3 456 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 913.00 | 329 033.00 | 3 538 879.00 | 3 867 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902 792.00 | 933 912.00 | | 902 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 954.00 | 248 880.00 | | 494 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 746.00 | 1 282 792.00 | | 1 497 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 140.00 | 1 295 335.00 | | 1 221 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 5 267.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 725.00 | 614 636.00 | | 798 725.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 133.00 | 1 924 280.00 | | 2 041 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 879.00 | 3 207 073.00 | | 3 538 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 133.00 | 1 924 280.00 | | 2 041 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 879.00 | | 93 646.00 | 354 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 088.00 | 411 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 088.00 | 298 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 817.00 | | 2 246.00 | 28 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 600.00 | | 56 342.00 | 279 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 461.00 | | 35 058.00 | 46 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 722.00 | 28 197.00 | 37 088.00 | 275 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 436.00 | 1 936.00 | | 27 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 286.00 | 26 262.00 | 37 088.00 | 248 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 583.00 | 46 823.00 | 55 204.00 | 70 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 583.00 | 46 823.00 | 55 204.00 | 70 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 583.00 | 46 823.00 | 55 204.00 | 70 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 087.00 | 360 087.00 | | 360 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 617 972.00 | 617 972.00 | | 617 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 140.00 | 1 221 140.00 | | 1 221 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 834.00 | 716 834.00 | | 716 834.00 |
VW T.V.A. | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 133.00 | 2 041 133.00 | | 2 041 133.00 |