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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 345.00 | 30 999.00 | 2 345.00 | 33 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 234.00 | 292.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 561.00 | 203 742.00 | 94 819.00 | 298 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 742.00 | 37 121.00 | 72 621.00 | 109 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 178.00 | 281 098.00 | 170 079.00 | 451 178.00 |
BP En cours de production de services | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 940.00 | 75 331.00 | 626 609.00 | 701 940.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 409.00 | | 1 467 409.00 | 1 467 409.00 |
CF Disponibilités | 1 301 345.00 | | 1 301 345.00 | 1 301 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 431.00 | 75 331.00 | 3 584 100.00 | 3 659 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 609.00 | 356 429.00 | 3 754 180.00 | 4 110 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 997 746.00 | 902 792.00 | | 997 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 720.00 | 494 954.00 | | 534 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 467.00 | 1 497 746.00 | | 1 632 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 719.00 | 1 221 140.00 | | 1 301 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 13 361.00 | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 970.00 | 798 725.00 | | 809 970.00 |
EA Autres dettes | | 7 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 710.00 | 2 041 133.00 | | 2 121 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 180.00 | 3 538 879.00 | | 3 754 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 437.00 | | 63 327.00 | 411 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 587.00 | 451 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 587.00 | 308 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | | 2 282.00 | 31 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 855.00 | | 32 821.00 | 298 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 519.00 | | 28 224.00 | 81 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 832.00 | 37 853.00 | 23 587.00 | 266 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 371.00 | 1 629.00 | | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 460.00 | 36 224.00 | 23 587.00 | 237 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 201.00 | 26 199.00 | 13 069.00 | 62 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 201.00 | 26 199.00 | 13 069.00 | 62 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 201.00 | 26 199.00 | 13 069.00 | 62 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 199.00 | 13 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 491.00 | 355 491.00 | | 355 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 201.00 | 249 201.00 | | 249 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 611 544.00 | 611 544.00 | | 611 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 719.00 | 1 301 719.00 | | 1 301 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 056.00 | 722 056.00 | | 722 056.00 |
VW T.V.A. | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 713.00 | 2 121 713.00 | | 2 121 713.00 |