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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 368.00 | 24 066.00 | 1 302.00 | 25 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 7 803.00 | 1 724.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 638.00 | 236 398.00 | 51 239.00 | 287 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 461.00 | 10 222.00 | 36 238.00 | 46 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 995.00 | 278 490.00 | 90 504.00 | 368 995.00 |
BP En cours de production de services | 212 490.00 | | 212 490.00 | 212 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 789.00 | 86 697.00 | 719 091.00 | 805 789.00 |
BZ Autres créances | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 525.00 | | 1 162 525.00 | 1 162 525.00 |
CF Disponibilités | 764 817.00 | | 764 817.00 | 764 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 075.00 | 86 697.00 | 2 933 377.00 | 3 020 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 070.00 | 365 188.00 | 3 023 882.00 | 3 389 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 275.00 | 932 421.00 | | 908 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 636.00 | 225 854.00 | | 325 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 912.00 | 1 258 275.00 | | 1 333 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881.00 | 14 531.00 | | 7 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 968.00 | 1 396 817.00 | | 991 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 15 277.00 | | 32 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 689.00 | 563 003.00 | | 634 689.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | 16 277.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 969.00 | 2 005 908.00 | | 1 689 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 882.00 | 3 264 183.00 | | 3 023 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 835.00 | 1 998 026.00 | | 1 688 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 389.00 | | 7 606.00 | 361 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | 2 029.00 | 23 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 589.00 | | 5 577.00 | 291 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 154.00 | 26 337.00 | | 252 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | 1 993.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 080.00 | 24 344.00 | | 230 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 666.00 | 31 647.00 | 60 615.00 | 115 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 666.00 | 31 647.00 | 60 615.00 | 115 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 666.00 | 31 647.00 | 60 615.00 | 115 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 647.00 | 60 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 393.00 | 340 393.00 | | 340 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 701 752.00 | 701 752.00 | | 701 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VB T. V. A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 6 748.00 | 1 134.00 | 7 882.00 |
VI Groupe et associés | 991 968.00 | 991 968.00 | | 991 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 242.00 | 880 242.00 | | 880 242.00 |
VW T.V.A. | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 970.00 | 1 688 836.00 | 1 134.00 | 1 689 970.00 |