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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 339.00 | 22 073.00 | 1 266.00 | 23 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 7 435.00 | 1 521.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 631.00 | 216 179.00 | 66 452.00 | 282 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 461.00 | 6 465.00 | 39 995.00 | 46 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 389.00 | 252 153.00 | 109 235.00 | 361 389.00 |
BP En cours de production de services | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 951.00 | 115 666.00 | 587 285.00 | 702 951.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 749.00 | | 1 340 749.00 | 1 340 749.00 |
CF Disponibilités | 1 032 957.00 | | 1 032 957.00 | 1 032 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 614.00 | 115 666.00 | 3 154 948.00 | 3 270 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 003.00 | 367 819.00 | 3 264 183.00 | 3 632 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 421.00 | 975 720.00 | | 932 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 854.00 | 206 700.00 | | 225 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 275.00 | 1 282 421.00 | | 1 258 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 817.00 | 1 240 865.00 | | 1 396 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | 6 355.00 | | 15 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 003.00 | 560 228.00 | | 563 003.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 908.00 | 1 807 449.00 | | 2 005 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 183.00 | 3 089 870.00 | | 3 264 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 026.00 | 1 807 449.00 | | 1 998 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 782.00 | | 3 510.00 | 400 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 902.00 | 361 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 902.00 | 291 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | | 1 974.00 | 21 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 955.00 | | 1 536.00 | 332 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 156.00 | 33 420.00 | 40 423.00 | 259 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | 1 923.00 | | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 006.00 | 31 497.00 | 40 423.00 | 239 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 399.00 | 49 459.00 | 2 192.00 | 68 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 399.00 | 49 459.00 | 2 192.00 | 68 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 399.00 | 49 459.00 | 2 192.00 | 68 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 459.00 | 2 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 749.00 | 292 749.00 | | 292 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 283.00 | 119 283.00 | | 119 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 564 265.00 | | | 564 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 532.00 | 6 650.00 | 7 882.00 | 14 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 817.00 | 1 396 817.00 | | 1 396 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 281.00 | 724 281.00 | | 724 281.00 |
VW T.V.A. | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 908.00 | 1 998 026.00 | 7 882.00 | 2 005 908.00 |