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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 973.00 | 316 361.00 | 529 612.00 | 845 973.00 |
AP Constructions | 7 330 201.00 | 3 728 631.00 | 3 601 570.00 | 7 330 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 591.00 | 4 044 992.00 | 4 960 600.00 | 9 005 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BZ Autres créances | 481 302.00 | | 481 302.00 | 481 302.00 |
CF Disponibilités | 2 454 713.00 | | 2 454 713.00 | 2 454 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 392.00 | | 2 958 392.00 | 2 958 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 983.00 | 4 044 992.00 | 7 918 991.00 | 11 963 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 207.00 | 231 311.00 | | 882 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 391 812.00 | 2 081 795.00 | | 6 391 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 8 598.00 | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181 723.00 | 3 149 456.00 | | -3 181 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 427.00 | 5 471 161.00 | | 4 115 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 150.00 | 175 412.00 | | 675 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 105 135.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 548.00 | 16 225.00 | | 2 653 548.00 |
EA Autres dettes | 463 657.00 | 882 926.00 | | 463 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 565.00 | 1 179 698.00 | | 3 803 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 991.00 | 6 650 858.00 | | 7 918 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 629.00 | 504 286.00 | | 3 630 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 761.00 | | 1 343 761.00 | 1 343 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 761.00 | | 1 343 761.00 | 1 343 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 353 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 353 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | 128.00 | | 8 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 745 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 16 745 215.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 360.00 | 2 608 576.00 | | -8 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877 048.00 | 1 013 780.00 | | 3 877 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 657.00 | 22 602 681.00 | | 1 435 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 380.00 | 19 453 225.00 | | 4 617 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181 723.00 | 3 149 456.00 | | -3 181 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 591.00 | | | 9 005 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 174.00 | | | 8 176 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 417.00 | | | 829 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 489.00 | 291 142.00 | | 3 437 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 489.00 | 291 142.00 | | 3 437 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 316 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 657.00 | 463 657.00 | | 463 657.00 |
UX Autres créances clients | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 502 214.00 | 502 214.00 | | 502 214.00 |
VP Divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611 849.00 | 2 611 849.00 | | 2 611 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 493.00 | | | 401 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 679.00 | 453 679.00 | 50 000.00 | 503 679.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 565.00 | 3 630 629.00 | | 3 803 565.00 |