| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
AP Constructions | 7 330 201.00 | 4 843 756.00 | 2 486 445.00 | 7 330 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 005 591.00 | 4 843 756.00 | 4 161 835.00 | 9 005 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 282.00 | 111 945.00 | 285 337.00 | 397 282.00 |
BZ Autres créances | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
CF Disponibilités | 1 110 693.00 | | 1 110 693.00 | 1 110 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 719.00 | 111 945.00 | 1 762 774.00 | 1 874 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 311.00 | 4 955 702.00 | 5 924 609.00 | 10 880 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 515.00 | 932 515.00 | | 932 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 651.00 | 2 902 509.00 | | 2 700 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 252.00 | 88 221.00 | | 93 252.00 |
DH Report à nouveau | 200 027.00 | 48 042.00 | | 200 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 563.00 | 932 752.00 | | 1 001 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | -730 358.00 | -775 737.00 | | -730 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 650.00 | 4 128 303.00 | | 4 197 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 302.00 | 196 889.00 | | 197 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 957.00 | 500 209.00 | | 502 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 66 932.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 549.00 | 8 914.00 | | 69 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EA Autres dettes | 909 272.00 | 567 103.00 | | 909 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 959.00 | 1 340 048.00 | | 1 726 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 609.00 | 5 468 351.00 | | 5 924 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 933.00 | | 1 308 933.00 | 1 308 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 933.00 | | 1 308 933.00 | 1 308 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 913.00 | |
GE Autres charges | | | 22 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 424.00 | 1 424 419.00 | | 1 607 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 861.00 | 491 667.00 | | 605 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 563.00 | 932 752.00 | | 1 001 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 007 672.00 | | | 9 007 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 829 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 9 005 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 174.00 | | | 8 176 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 498.00 | | | 831 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 107.00 | 221 467.00 | | 4 566 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 107.00 | 221 467.00 | | 4 566 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 526.00 | 343 526.00 | | 343 526.00 |
VB T. V. A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VC Groupe et associés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 542.00 | 504 542.00 | | 1 004 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 025.00 | 764 025.00 | | 764 025.00 |
VW T.V.A. | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 958.00 | 1 029 656.00 | | 1 726 958.00 |