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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
AP Constructions | 7 330 201.00 | 4 589 834.00 | 2 740 367.00 | 7 330 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007 672.00 | 4 589 834.00 | 4 417 838.00 | 9 007 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 088.00 | 19 616.00 | 12 473.00 | 32 088.00 |
BZ Autres créances | 552 894.00 | | 552 894.00 | 552 894.00 |
CF Disponibilités | 485 146.00 | | 485 146.00 | 485 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 128.00 | 19 616.00 | 1 050 512.00 | 1 070 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 800.00 | 4 609 450.00 | 5 468 351.00 | 10 077 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 515.00 | 882 207.00 | | 932 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 509.00 | 2 663 220.00 | | 2 902 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 221.00 | 66 557.00 | | 88 221.00 |
DH Report à nouveau | 48 042.00 | 72 786.00 | | 48 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 752.00 | 1 108 068.00 | | 932 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | -775 737.00 | -980 880.00 | | -775 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 303.00 | 3 811 959.00 | | 4 128 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 098.00 | 193 747.00 | | 697 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 26 442.00 | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 890 495.00 | | 8 914.00 |
EA Autres dettes | 567 103.00 | 340 720.00 | | 567 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 048.00 | 1 451 405.00 | | 1 340 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 351.00 | 5 263 364.00 | | 5 468 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 889.00 | | | 196 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 419.00 | 1 654 255.00 | | 1 424 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 667.00 | 546 187.00 | | 491 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 752.00 | 1 108 068.00 | | 932 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 007 273.00 | | 398.00 | 9 007 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 007 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 174.00 | | | 8 176 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 099.00 | | 398.00 | 831 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 110.00 | 265 997.00 | | 4 300 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 110.00 | 265 997.00 | | 4 300 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 271.00 | | 67 545.00 | 91 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 271.00 | 19 616.00 | 67 545.00 | 91 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 271.00 | 19 616.00 | 67 545.00 | 91 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 103.00 | 334 426.00 | 232 676.00 | 567 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 889.00 | | | 196 889.00 |
VI Groupe et associés | 500 208.00 | 500 208.00 | | 500 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 564.00 | 541 564.00 | | 541 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 981.00 | 584 981.00 | | 584 981.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 047.00 | 910 481.00 | 232 676.00 | 1 340 047.00 |