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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
AP Constructions | 7 330 201.00 | 4 391 381.00 | 2 938 820.00 | 7 330 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007 274.00 | 4 391 381.00 | 4 615 892.00 | 9 007 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BZ Autres créances | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
CF Disponibilités | 485 706.00 | | 485 706.00 | 485 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 471.00 | | 647 471.00 | 647 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 745.00 | 4 391 381.00 | 5 263 364.00 | 9 654 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 207.00 | 882 207.00 | | 882 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663 220.00 | 2 778 958.00 | | 2 663 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 557.00 | 23 131.00 | | 66 557.00 |
DH Report à nouveau | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 068.00 | 868 508.00 | | 1 108 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 959.00 | 3 800 508.00 | | 3 811 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 747.00 | 663 272.00 | | 193 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 2 989.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 495.00 | 1 774 741.00 | | 890 495.00 |
EA Autres dettes | 340 720.00 | 500 914.00 | | 340 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 405.00 | 2 941 916.00 | | 1 451 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 364.00 | 6 742 424.00 | | 5 263 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 618.00 | | 1 326 618.00 | 1 326 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 618.00 | | 1 326 618.00 | 1 326 618.00 |
FQ Autres produits | | | 243 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 255.00 | 1 474 836.00 | | 1 654 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 187.00 | 606 328.00 | | 546 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 068.00 | 868 508.00 | | 1 108 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 117.00 | | 1 156.00 | 9 006 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 007 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 174.00 | | | 8 176 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 943.00 | | 1 156.00 | 829 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 711.00 | 283 398.00 | | 4 016 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 711.00 | 283 398.00 | | 4 016 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 816.00 | | 242 545.00 | 333 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 816.00 | | 242 545.00 | 333 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 720.00 | 340 720.00 | | 340 720.00 |
UX Autres créances clients | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VB T. V. A. | 26 856.00 | 26 858.00 | | 26 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 747.00 | | 15 823.00 | 193 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 653.00 | 872 653.00 | | 872 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 405.00 | 1 257 657.00 | 15 823.00 | 1 451 405.00 |