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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
AP Constructions | 7 330 201.00 | 4 350 528.00 | 2 979 673.00 | 7 330 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 118.00 | 4 350 528.00 | 4 655 590.00 | 9 006 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
BZ Autres créances | 285 091.00 | | 285 091.00 | 285 091.00 |
CF Disponibilités | 1 707 977.00 | | 1 707 977.00 | 1 707 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 834.00 | | 2 086 834.00 | 2 086 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 952.00 | 4 350 528.00 | 6 742 424.00 | 11 092 952.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 207.00 | 882 207.00 | | 882 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 778 958.00 | 6 391 812.00 | | 2 778 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 508.00 | -3 181 723.00 | | 868 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 508.00 | 4 115 427.00 | | 3 800 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 272.00 | 675 150.00 | | 663 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 11 210.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 741.00 | 2 653 548.00 | | 1 774 741.00 |
EA Autres dettes | 500 914.00 | 463 657.00 | | 500 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 916.00 | 3 803 565.00 | | 2 941 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 424.00 | 7 918 991.00 | | 6 742 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 364.00 | | 1 376 364.00 | 1 376 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 364.00 | | 1 376 364.00 | 1 376 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 877 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 836.00 | 1 435 657.00 | | 1 474 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 328.00 | 4 617 380.00 | | 606 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 508.00 | -3 181 723.00 | | 868 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 591.00 | | 526.00 | 9 005 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 006 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 174.00 | | | 8 176 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 417.00 | | 526.00 | 829 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 630.00 | 288 080.00 | | 3 728 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 630.00 | 288 080.00 | | 3 728 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 361.00 | 17 455.00 | | 316 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 361.00 | 17 455.00 | | 316 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 913.00 | 293 396.00 | 207 517.00 | 500 913.00 |
UX Autres créances clients | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
VI Groupe et associés | 501 941.00 | 501 941.00 | | 501 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742 359.00 | 1 742 359.00 | | 1 742 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 856.00 | 188 376.00 | 190 480.00 | 378 856.00 |
VW T.V.A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 916.00 | 2 573 068.00 | 207 517.00 | 2 941 916.00 |