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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 973.00 | | 845 973.00 | 845 973.00 |
AP Constructions | 7 330 201.00 | 5 016 645.00 | 2 313 556.00 | 7 330 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 591.00 | 5 016 645.00 | 3 988 946.00 | 9 005 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 251.00 | 363 151.00 | 182 100.00 | 545 251.00 |
BZ Autres créances | 434 157.00 | | 434 157.00 | 434 157.00 |
CF Disponibilités | 375 288.00 | | 375 288.00 | 375 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 697.00 | 363 151.00 | 991 546.00 | 1 354 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 288.00 | 5 379 796.00 | 4 980 492.00 | 10 360 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829 417.00 | | 829 417.00 | 829 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 515.00 | 932 515.00 | | 932 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 586 877.00 | 2 700 651.00 | | 2 586 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
DH Report à nouveau | 253 275.00 | 200 027.00 | | 253 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 598.00 | 1 001 563.00 | | 575 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | -736 475.00 | -730 358.00 | | -736 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 042.00 | 4 197 650.00 | | 3 705 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 010.00 | 197 302.00 | | 699 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 502 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 716.00 | 43 885.00 | | 65 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 544.00 | 69 549.00 | | 95 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 994.00 | | |
EA Autres dettes | 415 180.00 | 909 272.00 | | 415 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 450.00 | 1 726 959.00 | | 1 275 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 492.00 | 5 924 609.00 | | 4 980 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 344.00 | | 1 219 344.00 | 1 219 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 344.00 | | 1 219 344.00 | 1 219 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 817.00 | |
GE Autres charges | | | 23 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 406.00 | 1 607 424.00 | | 1 413 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 808.00 | 605 861.00 | | 837 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 598.00 | 1 001 563.00 | | 575 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 591.00 | | | 9 005 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 174.00 | | | 8 176 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 417.00 | | | 829 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 575.00 | 210 433.00 | | 4 787 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 575.00 | 210 433.00 | | 4 787 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 180.00 | 415 180.00 | | 415 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 269.00 | 523 268.00 | | 523 269.00 |
VB T. V. A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
VI Groupe et associés | 504 294.00 | 4 294.00 | | 504 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 108.00 | 401 107.00 | | 401 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 408.00 | 979 408.00 | | 979 408.00 |
VW T.V.A. | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 450.00 | 580 734.00 | | 1 275 450.00 |