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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 231.00 | 38 262.00 | 6 968.00 | 45 231.00 |
AH Fonds commercial | 872 017.00 | | 872 017.00 | 872 017.00 |
AN Terrains | 911 545.00 | | 911 545.00 | 911 545.00 |
AP Constructions | 3 777 017.00 | 979 169.00 | 2 797 847.00 | 3 777 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 139.00 | 1 442 284.00 | 759 855.00 | 2 202 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 043.00 | 786 073.00 | 491 970.00 | 1 278 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805 496.00 | | 805 496.00 | 805 496.00 |
BF Prêts | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907 412.00 | 3 245 789.00 | 6 661 622.00 | 9 907 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BT Marchandises | 2 994 224.00 | | 2 994 224.00 | 2 994 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | 526.00 | 61 097.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 1 638 421.00 | | 1 638 421.00 | 1 638 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 861 923.00 | | 861 923.00 | 861 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 644.00 | 526.00 | 6 855 118.00 | 6 855 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763 057.00 | 3 246 315.00 | 13 516 741.00 | 16 763 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 942 013.00 | | | 942 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 412.00 | | | 1 209 412.00 |
DK Provisions réglementées | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 134.00 | | | 4 021 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 645.00 | | | 2 979 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 088.00 | | | 866 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 832.00 | | | 3 622 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 254.00 | | | 1 828 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
EA Autres dettes | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 606.00 | | | 9 495 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 741.00 | | | 13 516 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 630 012.00 | | | 6 630 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 376 417.00 | | 40 376 417.00 | 40 376 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 207.00 | | 1 198 207.00 | 1 198 207.00 |
FG Production vendue services | 757 485.00 | | 757 485.00 | 757 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 332 110.00 | | 42 332 110.00 | 42 332 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 591 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 343 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 26 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 300 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 255.00 | | | 193 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 000.00 | | | -136 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 163.00 | | | 579 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 671 353.00 | | | 42 671 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 461 941.00 | | | 41 461 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 412.00 | | | 1 209 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616 465.00 | | 400 161.00 | 9 616 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 821 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 213.00 | 9 907 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 902.00 | 8 168 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 312.00 | | 64 937.00 | 852 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946 234.00 | | 331 414.00 | 7 946 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 920.00 | | 3 810.00 | 817 920.00 |