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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 388.00 | 68 869.00 | 12 518.00 | 81 388.00 |
AH Fonds commercial | 872 017.00 | 50 000.00 | 822 017.00 | 872 017.00 |
AN Terrains | 1 501 545.00 | | 1 501 545.00 | 1 501 545.00 |
AP Constructions | 5 465 322.00 | 2 012 834.00 | 3 452 488.00 | 5 465 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603 406.00 | 2 017 931.00 | 585 475.00 | 2 603 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 702.00 | 1 090 850.00 | 633 852.00 | 1 724 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863 035.00 | | 863 035.00 | 863 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 281 973.00 | 5 240 486.00 | 8 041 487.00 | 13 281 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BT Marchandises | 3 282 566.00 | 43 178.00 | 3 239 387.00 | 3 282 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 467.00 | 4 144.00 | 56 323.00 | 60 467.00 |
BZ Autres créances | 1 825 105.00 | | 1 825 105.00 | 1 825 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 619 561.00 | | 1 619 561.00 | 1 619 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 149.00 | 47 322.00 | 7 618 826.00 | 7 666 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 948 122.00 | 5 287 808.00 | 15 660 314.00 | 20 948 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 1 139 631.00 | | | 1 139 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 289.00 | | | 1 314 289.00 |
DK Provisions réglementées | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 498.00 | | | 4 422 498.00 |
DP Provisions pour risques | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 084.00 | | | 4 209 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 496.00 | | | 457 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 212.00 | | | 3 967 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 552.00 | | | 2 058 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
EA Autres dettes | 459 699.00 | | | 459 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 916.00 | | | 11 152 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 660 314.00 | | | 15 660 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 205 247.00 | | | 7 205 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 147 551.00 | | 42 147 551.00 | 42 147 551.00 |
FD Production vendue biens | 923 207.00 | | 923 207.00 | 923 207.00 |
FG Production vendue services | 1 231 587.00 | | 1 231 587.00 | 1 231 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 302 346.00 | | 44 302 346.00 | 44 302 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 729 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 082 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 322.00 | |
GE Autres charges | | | 42 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 783 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 588.00 | | | 344 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 588.00 | | | 344 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 270.00 | | | 297 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 336.00 | | | 501 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 086 921.00 | | | 45 086 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 772 632.00 | | | 43 772 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 289.00 | | | 1 314 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 553 721.00 | | 860 181.00 | 12 553 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 864 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 928.00 | 13 281 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 099.00 | 11 464 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 405.00 | | | 953 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 229.00 | | 856 086.00 | 10 738 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 087.00 | | 4 095.00 | 862 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 335.00 | 625 893.00 | 71 742.00 | 4 636 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 055.00 | 10 815.00 | | 58 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 281.00 | 615 078.00 | 71 742.00 | 4 578 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 004.00 | 23 361.00 | | 212 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 903.00 | 23 361.00 | | 296 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 050.00 | 60 551.00 | 231 558.00 | 299 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 212.00 | 3 967 212.00 | | 3 967 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058 370.00 | 1 784 849.00 | | 2 058 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 699.00 | 459 699.00 | | 459 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 413.00 | 742 764.00 | 1 943 723.00 | 4 178 413.00 |
VI Groupe et associés | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 063.00 | | | 908 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 534.00 | | | 708 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 105.00 | 1 825 105.00 | | 1 825 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 184.00 | 2 097 867.00 | 1 317.00 | 2 099 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 917.00 | 7 205 247.00 | 2 175 281.00 | 11 152 917.00 |