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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 388.00 | 79 574.00 | 1 813.00 | 81 388.00 |
AH Fonds commercial | 872 017.00 | 50 000.00 | 822 017.00 | 872 017.00 |
AN Terrains | 1 501 545.00 | | 1 501 545.00 | 1 501 545.00 |
AP Constructions | 5 465 322.00 | 2 340 444.00 | 3 124 878.00 | 5 465 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 861.00 | 1 239 627.00 | 1 690 234.00 | 2 929 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 375.00 | 1 022 708.00 | 1 702 666.00 | 2 725 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867 295.00 | | 867 295.00 | 867 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 444 122.00 | 4 732 354.00 | 9 711 768.00 | 14 444 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BT Marchandises | 3 391 384.00 | 33 541.00 | 3 357 843.00 | 3 391 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 105.00 | 4 508.00 | 65 597.00 | 70 105.00 |
BZ Autres créances | 1 932 860.00 | | 1 932 860.00 | 1 932 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 457 752.00 | | 1 457 752.00 | 1 457 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 070.00 | | 179 070.00 | 179 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 790.00 | 38 049.00 | 7 400 741.00 | 7 438 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 882 913.00 | 4 770 403.00 | 17 112 509.00 | 21 882 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 1 139 770.00 | | | 1 139 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 417.00 | | | 1 135 417.00 |
DK Provisions réglementées | 258 726.00 | | | 258 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 127.00 | | | 4 267 127.00 |
DP Provisions pour risques | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 370.00 | | | 6 084 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 721.00 | | | 633 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 038.00 | | | 3 675 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 394.00 | | | 1 681 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 031.00 | | | 336 031.00 |
EA Autres dettes | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 735 483.00 | | | 12 735 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 112 509.00 | | | 17 112 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 077 630.00 | | | 7 077 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 147 263.00 | | 43 147 263.00 | 43 147 263.00 |
FD Production vendue biens | 898 188.00 | | 898 188.00 | 898 188.00 |
FG Production vendue services | 1 393 861.00 | | 1 393 861.00 | 1 393 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 439 312.00 | | 45 439 312.00 | 45 439 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 747 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 809 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 049.00 | |
GE Autres charges | | | 40 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 781 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 446.00 | | | 107 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 877.00 | | | -108 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 317.00 | | | 350 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 811 630.00 | | | 45 811 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 676 213.00 | | | 44 676 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 417.00 | | | 1 135 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 281 974.00 | | 2 571 543.00 | 13 281 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 394.00 | 14 444 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409 394.00 | 12 622 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 405.00 | | | 953 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464 216.00 | | 2 567 283.00 | 11 464 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 353.00 | | 4 260.00 | 864 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 486.00 | 640 453.00 | 1 148 585.00 | 5 190 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 869.00 | 10 705.00 | | 68 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 617.00 | 629 748.00 | 1 148 585.00 | 5 121 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 365.00 | 23 361.00 | | 235 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 899.00 | 25 000.00 | | 84 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 264.00 | 48 361.00 | | 320 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 413.00 | 46 452.00 | 235 020.00 | 288 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 038.00 | 3 675 038.00 | | 3 675 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 124.00 | 1 466 349.00 | | 1 681 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 032.00 | 336 032.00 | | 336 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 507.00 | 670 507.00 | | 670 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 558.00 | 822 441.00 | 2 714 413.00 | 6 023 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 585 128.00 | | | 2 585 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 325.00 | | | 741 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932 860.00 | 1 932 860.00 | | 1 932 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 071.00 | 179 071.00 | | 179 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 353.00 | 2 182 036.00 | 1 317.00 | 2 183 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 735 484.00 | 7 077 631.00 | 2 949 433.00 | 12 735 484.00 |