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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 388.00 | 58 054.00 | 23 333.00 | 81 388.00 |
AH Fonds commercial | 872 017.00 | 50 000.00 | 822 017.00 | 872 017.00 |
AN Terrains | 1 271 545.00 | | 1 271 545.00 | 1 271 545.00 |
AP Constructions | 5 415 347.00 | 1 685 201.00 | 3 730 146.00 | 5 415 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 146.00 | 1 891 184.00 | 666 962.00 | 2 558 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 847.00 | 1 001 894.00 | 437 952.00 | 1 439 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860 769.00 | | 860 769.00 | 860 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 553 720.00 | 4 686 335.00 | 7 867 385.00 | 12 553 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BT Marchandises | 3 374 471.00 | 59 530.00 | 3 314 941.00 | 3 374 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 674.00 | 4 857.00 | 76 817.00 | 81 674.00 |
BZ Autres créances | 2 564 385.00 | | 2 564 385.00 | 2 564 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 838 341.00 | | 838 341.00 | 838 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 566.00 | 64 387.00 | 7 621 179.00 | 7 685 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 286.00 | 4 750 722.00 | 15 488 564.00 | 20 239 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 943.00 | | | 1 132 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 687.00 | | | 1 071 687.00 |
DK Provisions réglementées | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 848.00 | | | 4 149 848.00 |
DP Provisions pour risques | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 768.00 | | | 3 989 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 859.00 | | | 545 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 744.00 | | | 4 725 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 829.00 | | | 1 708 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EA Autres dettes | 265 159.00 | | | 265 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 253 816.00 | | | 11 253 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 564.00 | | | 15 488 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 565 068.00 | | | 7 565 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 527 873.00 | | 42 527 873.00 | 42 527 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 894.00 | | 1 107 894.00 | 1 107 894.00 |
FG Production vendue services | 1 532 619.00 | | 1 532 619.00 | 1 532 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 168 387.00 | | 45 168 387.00 | 45 168 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 913 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 954 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 387.00 | |
GE Autres charges | | | 47 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 023 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 757.00 | | | 529 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 775.00 | | | -44 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 908.00 | | | 566 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 418.00 | | | 46 127 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 055 730.00 | | | 45 055 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 687.00 | | | 1 071 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067 955.00 | | 2 554 506.00 | 10 067 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 187.00 | 862 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 741.00 | 12 553 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 953 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 411.00 | 10 738 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 434.00 | | 32 114.00 | 922 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284 474.00 | | 2 515 166.00 | 8 284 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 048.00 | | 7 226.00 | 861 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 928.00 | 533 164.00 | 21 757.00 | 4 124 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 862.00 | 12 336.00 | 1 143.00 | 46 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 066.00 | 520 828.00 | 20 614.00 | 4 078 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 643.00 | 23 361.00 | | 188 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 643.00 | 23 361.00 | | 188 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 820.00 | 46 406.00 | 216 010.00 | 264 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 744.00 | 4 725 744.00 | | 4 725 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 690.00 | 1 462 967.00 | | 1 708 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977 450.00 | 752 839.00 | 1 985 181.00 | 3 977 450.00 |
VI Groupe et associés | 281 179.00 | 281 179.00 | | 281 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 571 936.00 | | | 2 571 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 512.00 | | | 550 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564 385.00 | 2 564 385.00 | | 2 564 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 958.00 | 2 802 641.00 | 1 317.00 | 2 803 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 253 817.00 | 7 565 068.00 | 2 201 191.00 | 11 253 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |