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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 416.00 | 46 861.00 | 3 555.00 | 50 416.00 |
AH Fonds commercial | 872 017.00 | 50 000.00 | 822 017.00 | 872 017.00 |
AN Terrains | 911 545.00 | | 911 545.00 | 911 545.00 |
AP Constructions | 3 780 372.00 | 1 444 060.00 | 2 336 311.00 | 3 780 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 638.00 | 1 705 068.00 | 479 569.00 | 2 184 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 444.00 | 928 936.00 | 446 508.00 | 1 375 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854 860.00 | | 854 860.00 | 854 860.00 |
BF Prêts | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 955.00 | 4 174 927.00 | 5 893 027.00 | 10 067 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BT Marchandises | 2 989 101.00 | 52 217.00 | 2 936 884.00 | 2 989 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 578.00 | 1 627.00 | 65 951.00 | 67 578.00 |
BZ Autres créances | 2 124 872.00 | | 2 124 872.00 | 2 124 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104 687.00 | | 1 104 687.00 | 1 104 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 071.00 | 53 844.00 | 7 025 227.00 | 7 079 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 147 026.00 | 4 228 771.00 | 12 918 254.00 | 17 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 942 240.00 | | | 942 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 703.00 | | | 1 255 703.00 |
DK Provisions réglementées | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 799.00 | | | 4 119 799.00 |
DP Provisions pour risques | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 071.00 | | | 1 966 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 730.00 | | | 273 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 410.00 | | | 4 169 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 907.00 | | | 1 807 907.00 |
EA Autres dettes | 481 436.00 | | | 481 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698 556.00 | | | 8 698 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 918 254.00 | | | 12 918 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 854.00 | | | 6 940 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 476 255.00 | | 42 476 255.00 | 42 476 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 270.00 | | 1 085 270.00 | 1 085 270.00 |
FG Production vendue services | 1 519 914.00 | | 1 519 914.00 | 1 519 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 081 441.00 | | 45 081 441.00 | 45 081 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 287 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 773 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 844.00 | |
GE Autres charges | | | 29 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 192 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 449.00 | | | -38 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 426.00 | | | 449 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 505 794.00 | | | 45 505 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 250 091.00 | | | 44 250 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 703.00 | | | 1 255 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064 922.00 | | 134 813.00 | 10 064 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 811.00 | 861 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 780.00 | 10 067 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 969.00 | 8 284 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 434.00 | | | 922 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280 694.00 | | 130 748.00 | 8 280 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 794.00 | | 4 065.00 | 861 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 812.00 | 509 806.00 | 125 690.00 | 3 740 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 811.00 | 4 051.00 | | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 001.00 | 505 756.00 | 125 690.00 | 3 698 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 282.00 | 23 361.00 | | 165 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 731.00 | 225 479.00 | 45 848.00 | 273 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 410.00 | 4 169 410.00 | | 4 169 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 484.00 | 481 484.00 | | 481 484.00 |
UP Prêts | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 026.00 | 454 734.00 | 1 228 666.00 | 1 956 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 680.00 | | | 607 680.00 |
VP Divers | 2 124 873.00 | 2 124 873.00 | | 2 124 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807 859.00 | 1 599 701.00 | | 1 807 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 790.00 | 2 313 603.00 | 6 187.00 | 2 319 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 556.00 | 6 940 854.00 | 1 274 514.00 | 8 698 556.00 |