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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 416.00 | 42 810.00 | 7 605.00 | 50 416.00 |
AH Fonds commercial | 872 017.00 | | 872 017.00 | 872 017.00 |
AN Terrains | 911 545.00 | | 911 545.00 | 911 545.00 |
AP Constructions | 3 780 372.00 | 1 213 103.00 | 2 567 268.00 | 3 780 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 960.00 | 1 637 544.00 | 593 415.00 | 2 230 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 815.00 | 847 352.00 | 510 462.00 | 1 357 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 795.00 | | 850 795.00 | 850 795.00 |
BF Prêts | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 064 921.00 | 3 740 811.00 | 6 324 109.00 | 10 064 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BT Marchandises | 2 871 732.00 | 22 429.00 | 2 849 302.00 | 2 871 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 174.00 | 1 493.00 | 51 681.00 | 53 174.00 |
BZ Autres créances | 1 832 936.00 | | 1 832 936.00 | 1 832 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 832.00 | | 1 285 832.00 | 1 285 832.00 |
CF Disponibilités | 1 863 101.00 | | 1 863 101.00 | 1 863 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 088.00 | 23 922.00 | 8 030 166.00 | 8 054 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 010.00 | 3 764 734.00 | 14 354 275.00 | 18 119 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 942 126.00 | | | 942 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 914.00 | | | 1 174 914.00 |
DK Provisions réglementées | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 535.00 | | | 4 015 535.00 |
DP Provisions pour risques | 268 528.00 | | | 268 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 528.00 | | | 268 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 182.00 | | | 2 720 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 208.00 | | | 366 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 644.00 | | | 3 778 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 542.00 | | | 1 876 542.00 |
EA Autres dettes | 1 328 633.00 | | | 1 328 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 212.00 | | | 10 070 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 275.00 | | | 14 354 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 736 468.00 | | | 7 736 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 476.00 | | | 229 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 281 700.00 | | 41 281 700.00 | 41 281 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 314.00 | | 1 120 314.00 | 1 120 314.00 |
FG Production vendue services | 1 175 932.00 | | 1 175 932.00 | 1 175 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 577 947.00 | | 43 577 947.00 | 43 577 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 784 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 009 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 32 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 581 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 314.00 | | | 297 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 819.00 | | | 335 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 631.00 | | | -206 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 503.00 | | | 459 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 945 737.00 | | | 43 945 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 770 823.00 | | | 42 770 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 914.00 | | | 1 174 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907 413.00 | | | 9 907 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 064 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 745.00 | | | 8 168 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 419.00 | | | 821 419.00 |