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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 20 208.00 | 8 088.00 | 12 120.00 | 20 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 425.00 | 51 206.00 | 31 219.00 | 82 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 703.00 | 91 223.00 | 19 479.00 | 110 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 863.00 | 151 253.00 | 99 611.00 | 250 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 904.00 | 151 253.00 | 307 651.00 | 458 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 230 146.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 603 588.00 | -697 515.00 | | -1 603 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 779.00 | -1 136 218.00 | | -865 779.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 367.00 | -1 559 587.00 | | -2 425 367.00 |
DP Provisions pour risques | 313 802.00 | 146 859.00 | | 313 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 802.00 | 146 859.00 | | 313 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 658.00 | 2 124 745.00 | | 2 312 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -866.00 | 28 041.00 | | -866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 599.00 | 230 784.00 | | 98 599.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 39 418.00 | | 6 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068.00 | 8 417.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 216.00 | 2 432 733.00 | | 2 419 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 651.00 | 1 020 005.00 | | 307 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 017.00 | | 661 017.00 | 661 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 017.00 | | 661 017.00 | 661 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 255.00 | 13 600.00 | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | 13 600.00 | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 960.00 | 40 453.00 | | 36 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 10 875.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 432.00 | 51 328.00 | | 39 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 176.00 | -37 728.00 | | -31 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 041.00 | -19 354.00 | | -6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 900.00 | 1 750 576.00 | | 769 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 680.00 | 2 886 794.00 | | 1 635 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 779.00 | -1 136 218.00 | | -865 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 405.00 | | | 361 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 23 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 542.00 | 250 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 357.00 | 213 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 813.00 | 27 325.00 | 106 885.00 | 230 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 078.00 | 27 325.00 | 106 885.00 | 230 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 859.00 | 186 402.00 | 19 459.00 | 146 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 859.00 | 186 402.00 | 19 459.00 | 146 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312 658.00 | 2 312 658.00 | | 2 312 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -866.00 | -866.00 | | -866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
UX Autres créances clients | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 884.00 | 223 884.00 | | 223 884.00 |
VW T.V.A. | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 216.00 | 2 419 216.00 | | 2 419 216.00 |