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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 232.00 | 48 482.00 | 23 750.00 | 72 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | 4 052.00 | 3 006.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 035.00 | 4 052.00 | 40 983.00 | 45 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 267.00 | 52 534.00 | 64 733.00 | 117 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 367.00 | -1 603 588.00 | | -2 469 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 332.00 | -865 779.00 | | -540 332.00 |
DL TOTAL (I) | -2 965 699.00 | -2 425 367.00 | | -2 965 699.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 313 802.00 | | 510 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 430.00 | 313 802.00 | | 585 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 380.00 | 2 312 658.00 | | 2 411 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | -866.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 98 599.00 | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 6 756.00 | | 7 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 445 002.00 | 2 419 216.00 | | 2 445 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 733.00 | 307 651.00 | | 64 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 430.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | 1.00 | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 393.00 | 8 255.00 | | 26 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 360.00 | 8 256.00 | | 31 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 583.00 | 2 472.00 | | 32 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 465.00 | 39 432.00 | | 45 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 105.00 | -31 176.00 | | -14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | -6 041.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 506.00 | 769 900.00 | | 220 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 839.00 | 1 635 680.00 | | 760 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 332.00 | -865 779.00 | | -540 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 863.00 | | | 250 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 631.00 | 72 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 736.00 | 35 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 336.00 | | | 213 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 253.00 | 30 236.00 | 145 889.00 | 151 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 518.00 | 30 236.00 | 145 154.00 | 150 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 802.00 | 324 364.00 | 35 802.00 | 313 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 802.00 | 324 364.00 | 35 802.00 | 313 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411 380.00 | 2 411 380.00 | | 2 411 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VP Divers | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 002.00 | 2 445 002.00 | | 2 445 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |