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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717.00 | 12 882.00 | 835.00 | 13 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 054 644.00 | -3 035 971.00 | | -3 054 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 982.00 | -18 673.00 | | 159 982.00 |
DL TOTAL (I) | -2 850 662.00 | -3 010 644.00 | | -2 850 662.00 |
DP Provisions pour risques | 65 008.00 | 409 068.00 | | 65 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 008.00 | 409 068.00 | | 65 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 403.00 | 2 591 481.00 | | 2 779 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 9 025.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 786 489.00 | 2 602 832.00 | | 2 786 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835.00 | 1 257.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 828.00 | 4 752.00 | | 213 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 211.00 | 38 000.00 | | 313 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 383.00 | -33 248.00 | | -99 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 889.00 | 85 107.00 | | 557 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 907.00 | 103 780.00 | | 397 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 982.00 | -18 673.00 | | 159 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 068.00 | | 344 060.00 | 409 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 950.00 | | 344 060.00 | 421 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 779 403.00 | 2 779 403.00 | | 2 779 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 489.00 | 2 786 488.00 | | 2 786 489.00 |