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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523.00 | 12 882.00 | 641.00 | 13 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 016 086.00 | -3 009 699.00 | | -3 016 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 885.00 | -9 387.00 | | -16 885.00 |
DL TOTAL (I) | -2 991 971.00 | -2 975 086.00 | | -2 991 971.00 |
DP Provisions pour risques | 478 815.00 | 506 071.00 | | 478 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 815.00 | 506 071.00 | | 478 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 433.00 | 2 483 845.00 | | 2 504 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 8 130.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 389.00 | | |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 797.00 | 2 499 122.00 | | 2 513 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641.00 | 30 106.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 7 264.00 | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | 17 264.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 17 264.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 773.00 | 159 363.00 | | 43 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 658.00 | 168 750.00 | | 60 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 885.00 | -9 387.00 | | -16 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 750.00 | | 12 882.00 | 23 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 071.00 | | 27 256.00 | 506 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 953.00 | | 27 256.00 | 518 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504 433.00 | 2 504 433.00 | | 2 504 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 797.00 | 2 513 797.00 | | 2 513 797.00 |