| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 632.00 | 12 882.00 | 23 750.00 | 36 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 988.00 | 12 882.00 | 30 106.00 | 42 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 009 699.00 | -2 469 367.00 | | -3 009 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 387.00 | -540 332.00 | | -9 387.00 |
DL TOTAL (I) | -2 975 086.00 | -2 965 699.00 | | -2 975 086.00 |
DP Provisions pour risques | 506 071.00 | 510 000.00 | | 506 071.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 506 071.00 | 585 430.00 | | 506 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 845.00 | 2 411 380.00 | | 2 483 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 12 959.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 13 421.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 7 242.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 122.00 | 2 445 002.00 | | 2 499 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 106.00 | 64 733.00 | | 30 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | 4 968.00 | | 7 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 26 393.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 264.00 | 31 360.00 | | 17 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 264.00 | -14 105.00 | | 17 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 363.00 | 220 506.00 | | 159 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 750.00 | 760 839.00 | | 168 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 387.00 | -540 332.00 | | -9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 36 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 430.00 | 12 291.00 | 91 650.00 | 585 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
6T Sur comptes clients | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 934.00 | | 4 052.00 | 16 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 364.00 | 12 291.00 | 95 702.00 | 602 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 291.00 | 95 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483 845.00 | 2 483 845.00 | | 2 483 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 122.00 | 2 499 122.00 | | 2 499 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |