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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 139.00 | 12 882.00 | 1 257.00 | 14 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 035 971.00 | -3 019 086.00 | | -3 035 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 673.00 | -16 885.00 | | -18 673.00 |
DL TOTAL (I) | -3 010 644.00 | -2 991 971.00 | | -3 010 644.00 |
DP Provisions pour risques | 409 068.00 | 478 815.00 | | 409 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 068.00 | 478 815.00 | | 409 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 481.00 | 2 504 433.00 | | 2 591 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 3 606.00 | | 9 025.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 5 758.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 832.00 | 2 513 797.00 | | 2 602 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257.00 | 641.00 | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 4 879.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 248.00 | 4 879.00 | | -33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 107.00 | 43 773.00 | | 85 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 780.00 | 60 658.00 | | 103 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 673.00 | -16 885.00 | | -18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 815.00 | 10 608.00 | 80 355.00 | 478 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 697.00 | 10 608.00 | 80 355.00 | 491 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591 481.00 | 2 591 481.00 | | 2 591 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 6 744.00 | 2 281.00 | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 832.00 | 2 599 545.00 | 3 287.00 | 2 602 832.00 |