| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AP Constructions | 59 735.00 | 25 766.00 | 33 969.00 | 59 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 3 389.00 | 2 490.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 160.00 | 51 270.00 | 23 890.00 | 75 160.00 |
BF Prêts | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 783.00 | 83 584.00 | 2 284 198.00 | 2 367 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 2 330 300.00 | | 2 330 300.00 | 2 330 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 292.00 | | 2 454 292.00 | 2 454 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 074.00 | 83 584.00 | 4 738 490.00 | 4 822 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 846.00 | | | 461 846.00 |
CU Autres participations | 1 762 003.00 | | 1 762 003.00 | 1 762 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 018 725.00 | 4 018 725.00 | | 4 018 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 801.00 | 942 198.00 | | 387 801.00 |
DK Provisions réglementées | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 681.00 | 5 031 077.00 | | 4 476 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | 1 288.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 12 633.00 | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 471.00 | 131 310.00 | | 147 471.00 |
EA Autres dettes | 87 478.00 | 62 815.00 | | 87 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 809.00 | 208 047.00 | | 261 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 490.00 | 5 239 124.00 | | 4 738 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 809.00 | 208 047.00 | | 261 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 774.00 | | 847 774.00 | 847 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 774.00 | | 847 774.00 | 847 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 341.00 | 18 925.00 | | 20 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 54 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 54 321.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 754.00 | 63 049.00 | | 20 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 754.00 | 66 657.00 | | 20 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -12 336.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | 53 195.00 | | 48 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 684.00 | 1 829 185.00 | | 1 218 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 883.00 | 886 987.00 | | 830 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 801.00 | 942 198.00 | | 387 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 971.00 | 28 660.00 | | 26 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 546.00 | | 240 215.00 | 2 167 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 979.00 | 2 367 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 979.00 | 140 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 048.00 | | 3 705.00 | 177 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 338.00 | | 236 510.00 | 1 987 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 424.00 | 26 385.00 | 19 225.00 | 76 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 264.00 | 26 385.00 | 19 225.00 | 73 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
UP Prêts | 453 100.00 | | | 453 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 944.00 | 575 944.00 | | 575 944.00 |
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 809.00 | 261 809.00 | | 261 809.00 |