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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 585.00 | 26 524.00 | 57 062.00 | 83 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 585.00 | 26 524.00 | 657 062.00 | 683 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
BZ Autres créances | 4 245 358.00 | | 4 245 358.00 | 4 245 358.00 |
CF Disponibilités | 11 083 935.00 | | 11 083 935.00 | 11 083 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 366 319.00 | | 15 366 319.00 | 15 366 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 904.00 | 26 524.00 | 16 023 380.00 | 16 049 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 904.00 | 40 000.00 | | 47 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 302 522.00 | | | 2 302 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 899 684.00 | 2 433.00 | | 2 899 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277 218.00 | 2 897 246.00 | | 10 277 218.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 531 329.00 | 2 976 054.00 | | 15 531 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 1 765 524.00 | | 9 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 202 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 14 799.00 | | 24 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 382.00 | 88 271.00 | | 456 382.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 142 298.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 052.00 | 3 212 892.00 | | 492 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 023 380.00 | 6 188 946.00 | | 16 023 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 052.00 | 3 212 892.00 | | 492 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 307 471.00 | | | 15 307 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 341 412.00 | | | 15 341 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296 317.00 | 3 281.00 | | 5 296 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297 945.00 | 4 850.00 | | 5 297 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043 467.00 | -4 850.00 | | 10 043 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 267.00 | 55 059.00 | | 486 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 496 868.00 | 3 376 796.00 | | 16 496 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 650.00 | 479 550.00 | | 6 219 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 277 218.00 | 2 897 246.00 | | 10 277 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 851.00 | 646 401.00 | | 3 129 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 975 572.00 | 600 000.00 | | 2 975 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 092 667.00 | 683 585.00 | | 3 092 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 544.00 | 83 585.00 | | 115 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 728.00 | 46 401.00 | | 152 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975 572.00 | 600 000.00 | | 2 975 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 931.00 | 12 624.00 | 98 031.00 | 111 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 12 624.00 | 96 480.00 | 110 380.00 |