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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AP Constructions | 59 735.00 | 30 682.00 | 29 053.00 | 59 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 4 565.00 | 1 315.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 820.00 | 60 057.00 | 18 764.00 | 78 820.00 |
BF Prêts | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 032.00 | 96 855.00 | 3 218 177.00 | 3 315 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BZ Autres créances | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CF Disponibilités | 1 864 399.00 | | 1 864 399.00 | 1 864 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 743.00 | | 2 002 743.00 | 2 002 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 775.00 | 96 855.00 | 5 220 920.00 | 5 317 775.00 |
CU Autres participations | 2 966 827.00 | | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 406 526.00 | 4 018 725.00 | | 4 406 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 565.00 | 387 801.00 | | 543 565.00 |
DK Provisions réglementées | 27 663.00 | 26 154.00 | | 27 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 754.00 | 4 476 681.00 | | 5 021 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 5 390.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 21 471.00 | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 963.00 | 147 471.00 | | 139 963.00 |
EA Autres dettes | 40 096.00 | 87 478.00 | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 166.00 | 261 809.00 | | 199 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 920.00 | 4 738 490.00 | | 5 220 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 166.00 | 261 809.00 | | 199 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 383.00 | | 845 383.00 | 845 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 383.00 | | 845 383.00 | 845 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 860.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 199.00 | 20 341.00 | | 18 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 19 000.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 20 754.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -1 754.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 516.00 | 48 422.00 | | 38 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 247.00 | 1 218 684.00 | | 1 353 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 682.00 | 830 883.00 | | 809 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 565.00 | 387 801.00 | | 543 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |