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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AP Constructions | 59 735.00 | 40 516.00 | 19 219.00 | 59 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 203.00 | 50 463.00 | 30 741.00 | 81 203.00 |
BF Prêts | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 697.00 | 98 409.00 | 3 028 288.00 | 3 126 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BZ Autres créances | 61 949.00 | 7 915.00 | 54 034.00 | 61 949.00 |
CF Disponibilités | 746 192.00 | | 746 192.00 | 746 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 617.00 | 7 915.00 | 893 702.00 | 901 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 314.00 | 106 324.00 | 3 921 990.00 | 4 028 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
CU Autres participations | 2 966 827.00 | | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 612.00 | 15 091.00 | | 2 237 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 326.00 | 2 222 521.00 | | 1 292 326.00 |
DK Provisions réglementées | 30 801.00 | 29 232.00 | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 739.00 | 2 310 844.00 | | 3 604 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 1 812 980.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 049.00 | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 250.00 | 138 516.00 | | 71 250.00 |
EA Autres dettes | 223 323.00 | 37 633.00 | | 223 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 251.00 | 2 007 179.00 | | 317 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 990.00 | 4 318 023.00 | | 3 921 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 251.00 | 2 007 175.00 | | 317 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 592.00 | | 801.00 | 3 160 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 696.00 | 3 126 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 696.00 | 146 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 713.00 | | 801.00 | 180 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 328.00 | | | 2 978 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 627.00 | 17 520.00 | 9 739.00 | 90 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 077.00 | 17 520.00 | 9 739.00 | 89 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 232.00 | 1 569.00 | | 29 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 232.00 | 9 484.00 | | 29 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 323.00 | 223 323.00 | | 223 323.00 |
UP Prêts | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
VB T. V. A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |