| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AP Constructions | 59 735.00 | 45 384.00 | 14 351.00 | 59 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 113.00 | 59 117.00 | 27 997.00 | 87 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 851.00 | 111 931.00 | 3 017 920.00 | 3 129 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BZ Autres créances | 789 147.00 | 7 915.00 | 781 232.00 | 789 147.00 |
CF Disponibilités | 2 322 570.00 | | 2 322 570.00 | 2 322 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 941.00 | 7 915.00 | 3 171 026.00 | 3 178 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 792.00 | 119 846.00 | 6 188 946.00 | 6 308 792.00 |
CU Autres participations | 2 966 827.00 | | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 433.00 | 2 237 612.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 246.00 | 1 292 326.00 | | 2 897 246.00 |
DK Provisions réglementées | 32 370.00 | 30 801.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 054.00 | 3 604 739.00 | | 2 976 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 524.00 | 3 813.00 | | 1 765 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 18 828.00 | | 14 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 271.00 | 71 250.00 | | 88 271.00 |
EA Autres dettes | 142 298.00 | 223 323.00 | | 142 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 892.00 | 317 251.00 | | 3 212 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 946.00 | 3 921 990.00 | | 6 188 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 892.00 | 317 251.00 | | 3 212 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 071.00 | | 467 071.00 | 467 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 071.00 | | 467 071.00 | 467 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 9 316.00 | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 24 957.00 | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 26 526.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | 18 574.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 059.00 | 44 823.00 | | 55 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 796.00 | 2 003 833.00 | | 3 376 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 550.00 | 711 507.00 | | 479 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 246.00 | 1 292 326.00 | | 2 897 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 798.00 | 26 062.00 | | 18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 697.00 | | 7 469.00 | 3 126 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 756.00 | 2 975 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 3 129 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 152 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 818.00 | | 7 469.00 | 146 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 328.00 | | | 2 978 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 409.00 | 14 556.00 | 1 034.00 | 98 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | 14 556.00 | 1 034.00 | 96 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 801.00 | 1 569.00 | | 30 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 716.00 | 1 569.00 | | 38 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 524.00 | 1 765 524.00 | | 1 765 524.00 |
VP Divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 894.00 | 759 894.00 | | 759 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 116.00 | 865 116.00 | | 865 116.00 |
VW T.V.A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 892.00 | 2 010 892.00 | | 2 010 892.00 |