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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AP Constructions | 59 735.00 | 35 599.00 | 24 135.00 | 59 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 741.00 | 139.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 47 736.00 | 67 362.00 | 115 098.00 |
BF Prêts | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 047.00 | 90 627.00 | 3 147 420.00 | 3 238 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
BZ Autres créances | 666 140.00 | | 666 140.00 | 666 140.00 |
CF Disponibilités | 391 756.00 | | 391 756.00 | 391 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 603.00 | | 1 170 603.00 | 1 170 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 650.00 | 90 627.00 | 4 318 023.00 | 4 408 650.00 |
CU Autres participations | 2 966 827.00 | | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 091.00 | 4 406 526.00 | | 15 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 521.00 | 543 565.00 | | 2 222 521.00 |
DK Provisions réglementées | 29 232.00 | 27 663.00 | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 844.00 | 5 021 754.00 | | 2 310 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 980.00 | 2 488.00 | | 1 812 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 16 620.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 516.00 | 139 963.00 | | 138 516.00 |
EA Autres dettes | 37 633.00 | 40 096.00 | | 37 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 179.00 | 199 166.00 | | 2 007 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 023.00 | 5 220 920.00 | | 4 318 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 175.00 | 199 166.00 | | 2 007 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 628.00 | | 865 628.00 | 865 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 628.00 | | 865 628.00 | 865 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 508.00 | 18 199.00 | | 26 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741.00 | 116.00 | | 11 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 61.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 1 509.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 1 569.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | -1 453.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 38 516.00 | | 55 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 576.00 | 1 353 247.00 | | 3 088 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 056.00 | 809 682.00 | | 866 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 521.00 | 543 565.00 | | 2 222 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 743.00 | 26 971.00 | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 769.00 | | 69 786.00 | 3 201 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 508.00 | 3 238 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 508.00 | 180 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 435.00 | | 69 786.00 | 144 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 784.00 | | | 3 055 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 855.00 | 24 353.00 | 30 580.00 | 96 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 304.00 | 24 353.00 | 30 580.00 | 95 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 663.00 | 1 569.00 | | 27 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 663.00 | 1 569.00 | | 27 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UP Prêts | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 980.00 | 1 812 980.00 | | 1 812 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 018.00 | 658 018.00 | | 658 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 411.00 | 855 411.00 | | 855 411.00 |
VW T.V.A. | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 179.00 | 2 007 179.00 | | 2 007 179.00 |