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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 886.00 | 214 266.00 | 7 619.00 | 221 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 180.00 | 341 659.00 | 41 521.00 | 383 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 320.00 | 373 074.00 | 60 246.00 | 433 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 470.00 | 933 329.00 | 1 799 141.00 | 2 732 470.00 |
BT Marchandises | 287 414.00 | 7 825.00 | 279 589.00 | 287 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 501.00 | 191 240.00 | 1 746 261.00 | 1 937 501.00 |
BZ Autres créances | 1 163 965.00 | | 1 163 965.00 | 1 163 965.00 |
CF Disponibilités | 1 082 196.00 | | 1 082 196.00 | 1 082 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 045.00 | 199 065.00 | 4 321 980.00 | 4 521 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 515.00 | 1 132 394.00 | 6 121 122.00 | 7 253 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 4 330.00 | 4 131.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
DG Autres réserves | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 431.00 | 1 789 257.00 | | 1 855 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 333.00 | 666 174.00 | | 726 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 875.00 | 4 163 542.00 | | 4 289 875.00 |
DP Provisions pour risques | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 1 962.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 594.00 | 19 984.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 855.00 | 1 117 949.00 | | 1 243 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 194.00 | 546 066.00 | | 534 194.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | 12 173.00 | | 21 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 579.00 | 1 698 136.00 | | 1 822 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 122.00 | 5 861 677.00 | | 6 121 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 312 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 663 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 12 980.00 | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 917.00 | 22 427.00 | | 60 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 706.00 | -9 446.00 | | -48 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 333.00 | 666 174.00 | | 726 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 798.00 | | | 2 703 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 684.00 | | | 804 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 947.00 | 60 498.00 | 32 116.00 | 904 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | 2 682.00 | | 1 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 949.00 | 11 317.00 | | 202 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 350.00 | 46 499.00 | 32 116.00 | 700 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 855.00 | 1 243 855.00 | | 1 243 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 119.00 | 3 151 435.00 | 8 684.00 | 3 160 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 985.00 | 1 803 985.00 | | 1 803 985.00 |