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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 217.00 | 220 645.00 | 2 571.00 | 223 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 316.00 | 367 246.00 | 39 071.00 | 406 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 485.00 | 395 137.00 | 96 348.00 | 491 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 522.00 | 990 605.00 | 2 251 917.00 | 3 242 522.00 |
BT Marchandises | 279 687.00 | 10 085.00 | 269 602.00 | 279 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 706.00 | 193 855.00 | 1 560 852.00 | 1 754 706.00 |
BZ Autres créances | 2 542 522.00 | | 2 542 522.00 | 2 542 522.00 |
CF Disponibilités | 645 367.00 | | 645 367.00 | 645 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 805.00 | 203 940.00 | 5 060 865.00 | 5 264 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 327.00 | 1 194 544.00 | 7 312 783.00 | 8 507 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 7 576.00 | 884.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
DG Autres réserves | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 496.00 | 1 855 431.00 | | 1 855 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 833.00 | 726 333.00 | | 1 548 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 440.00 | 4 289 875.00 | | 5 112 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | 2 789.00 | | 4 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 739.00 | 1 243 855.00 | | 1 616 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 385.00 | 534 194.00 | | 540 385.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 21 197.00 | | 17 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 1 950.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 342.00 | 1 822 579.00 | | 2 200 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 783.00 | 6 121 122.00 | | 7 312 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 400 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 617 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 017 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 843.00 | 12 211.00 | | 1 080 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 155.00 | 60 917.00 | | 53 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 688.00 | -48 706.00 | | 1 027 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 346.00 | -2 752.00 | | 350 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 073.00 | 7 792 244.00 | | 9 186 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 801 907.00 | 12 115 076.00 | | 12 801 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 833.00 | 726 333.00 | | 1 548 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 470.00 | | | 2 732 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 886.00 | | | 221 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 501.00 | | | 816 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 329.00 | 57 276.00 | | 933 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 596.00 | 9 626.00 | | 218 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 733.00 | 47 650.00 | | 714 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 739.00 | 1 616 739.00 | | 1 616 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 706.00 | | | 1 754 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VP Divers | 2 542 522.00 | | | 2 542 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 385.00 | 540 385.00 | | 540 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 855.00 | 4 339 751.00 | 36 104.00 | 4 375 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 748.00 | 2 181 748.00 | | 2 181 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |