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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 549.00 | 47 458.00 | 3 091.00 | 50 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 335.00 | 295 245.00 | 38 090.00 | 333 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 964.00 | 355 741.00 | 87 222.00 | 462 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 985.00 | 706 210.00 | 1 848 774.00 | 2 574 985.00 |
BT Marchandises | 356 320.00 | | 356 320.00 | 356 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 010.00 | 117 878.00 | 1 657 132.00 | 1 775 010.00 |
BZ Autres créances | 2 044 265.00 | | 2 044 265.00 | 2 044 265.00 |
CF Disponibilités | 995 699.00 | | 995 699.00 | 995 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 751.00 | 117 878.00 | 5 114 873.00 | 5 232 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 736.00 | 824 087.00 | 6 963 647.00 | 7 807 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
DG Autres réserves | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 792.00 | 1 855 498.00 | | 1 855 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 613.00 | 927 704.00 | | 811 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 516.00 | 4 491 313.00 | | 4 375 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 784.00 | 5 602.00 | | 70 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 544.00 | 2 215 532.00 | | 1 556 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 168.00 | 726 144.00 | | 830 168.00 |
EA Autres dettes | 130 456.00 | 98 560.00 | | 130 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 132.00 | 3 064 433.00 | | 2 608 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 648.00 | 7 555 745.00 | | 6 983 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 724 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 312 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 037 740.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 149.00 | |
GE Autres charges | | | 34 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | 8 565.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 384.00 | 61 250.00 | | 31 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 316.00 | -52 685.00 | | -26 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 212.00 | -11 044.00 | | 42 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 164.00 | 10 358 627.00 | | 10 219 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 551.00 | 9 430 923.00 | | 9 407 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 613.00 | 927 704.00 | | 811 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 767.00 | | 58 761.00 | 3 206 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 544.00 | 2 574 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 845.00 | 1 735 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 698.00 | 796 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 360.00 | | 4 050.00 | 1 933 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 586.00 | | 54 411.00 | 1 174 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 132.00 | | 300.00 | 43 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 414.00 | 46 339.00 | 690 544.00 | 1 350 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 688.00 | | 47 923.00 | 55 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 609.00 | 1 771.00 | 209 922.00 | 255 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 117.00 | 44 567.00 | 432 698.00 | 1 039 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 544.00 | 1 556 544.00 | | 1 556 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 168.00 | 830 168.00 | | 830 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 456.00 | 130 456.00 | | 130 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775 010.00 | 1 775 010.00 | | 1 775 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 265.00 | 2 044 265.00 | | 2 044 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 164.00 | 3 880 732.00 | 43 432.00 | 3 924 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 538.00 | 2 589 538.00 | | 2 589 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |