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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 241.00 | 43 093.00 | 13 149.00 | 56 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 511.00 | 268 620.00 | 66 891.00 | 335 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 931.00 | 357 471.00 | 91 460.00 | 448 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 720.00 | 676 949.00 | 1 879 771.00 | 2 556 720.00 |
BT Marchandises | 476 357.00 | 23 933.00 | 452 424.00 | 476 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 350.00 | 75 228.00 | 2 238 122.00 | 2 313 350.00 |
BZ Autres créances | 1 056 967.00 | | 1 056 967.00 | 1 056 967.00 |
CF Disponibilités | 1 715 635.00 | | 1 715 635.00 | 1 715 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 147.00 | 99 161.00 | 5 501 986.00 | 5 601 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 867.00 | 776 110.00 | 7 381 757.00 | 8 157 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
DG Autres réserves | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 095.00 | 1 857 441.00 | | 2 045 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 764.00 | 187 654.00 | | 695 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 970.00 | 3 753 206.00 | | 4 448 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 132.00 | 1 001 215.00 | | 359 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 406.00 | 1 382 381.00 | | 1 727 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 099.00 | 699 988.00 | | 779 099.00 |
EA Autres dettes | 67 151.00 | 56 772.00 | | 67 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 787.00 | 3 140 356.00 | | 2 932 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 757.00 | 6 893 563.00 | | 7 381 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 847 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 688 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 536 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 036.00 | |
GE Autres charges | | | 46 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 108 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | 34 433.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 802.00 | 114 521.00 | | 91 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 058.00 | -80 088.00 | | -83 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | -155 910.00 | | 32 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 058.00 | 7 323 943.00 | | 9 803 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 294.00 | 7 136 289.00 | | 9 107 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 764.00 | 187 654.00 | | 695 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 992.00 | | 80 997.00 | 2 608 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 31 332.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 269.00 | | 2 556 720.00 | 133 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | 1 733 180.00 | 12 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 952.00 | | 784 442.00 | 108 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 488.00 | | 16 009.00 | 1 729 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 406.00 | | 64 988.00 | 828 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 188.00 | 68 530.00 | 106 769.00 | 715 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 684.00 | 5 725.00 | 12 317.00 | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 739.00 | 62 805.00 | 94 452.00 | 657 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 406.00 | 1 727 406.00 | | 1 727 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 099.00 | 779 099.00 | | 779 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 350.00 | 2 313 350.00 | | 2 313 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 058.00 | 229 193.00 | 114 865.00 | 344 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 942.00 | | | 570 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 968.00 | 1 056 968.00 | | 1 056 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 487.00 | 3 409 155.00 | 31 332.00 | 3 440 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 787.00 | 2 817 923.00 | 114 865.00 | 2 932 787.00 |