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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 49 684.00 | 2 865.00 | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 135.00 | 274 527.00 | 62 608.00 | 337 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 771.00 | 383 212.00 | 93 559.00 | 476 771.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 992.00 | 715 188.00 | 1 893 804.00 | 2 608 992.00 |
BT Marchandises | 362 985.00 | | 362 985.00 | 362 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 402.00 | 126 637.00 | 1 472 764.00 | 1 599 402.00 |
BZ Autres créances | 1 074 577.00 | | 1 074 577.00 | 1 074 577.00 |
CF Disponibilités | 2 036 317.00 | | 2 036 317.00 | 2 036 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 396.00 | 126 637.00 | 4 999 759.00 | 5 126 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 388.00 | 841 825.00 | 6 893 563.00 | 7 735 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 940.00 | 1 349 940.00 | | 1 349 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
DG Autres réserves | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 441.00 | 1 855 792.00 | | 1 857 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 654.00 | 811 613.00 | | 187 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 206.00 | 4 375 516.00 | | 3 753 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 215.00 | 70 784.00 | | 1 001 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 381.00 | 1 556 544.00 | | 1 382 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 988.00 | 830 168.00 | | 699 988.00 |
EA Autres dettes | 56 772.00 | 130 456.00 | | 56 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 140 356.00 | 2 608 132.00 | | 3 140 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 563.00 | 6 983 648.00 | | 6 893 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 412 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 752 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 164 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 433.00 | 5 068.00 | | 34 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 521.00 | 31 384.00 | | 114 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 088.00 | -26 316.00 | | -80 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 910.00 | 42 212.00 | | -155 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 943.00 | 10 219 164.00 | | 7 323 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 289.00 | 9 407 550.00 | | 7 136 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 654.00 | 811 613.00 | | 187 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 985.00 | | 80 531.00 | 2 574 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 43 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 524.00 | 2 608 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 424.00 | 828 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 488.00 | | 2 000.00 | 1 727 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 299.00 | | 78 531.00 | 796 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 210.00 | 47 248.00 | 38 270.00 | 706 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 458.00 | 2 226.00 | | 47 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 986.00 | 45 022.00 | 38 270.00 | 650 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 381.00 | 1 382 381.00 | | 1 382 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 988.00 | 699 988.00 | | 699 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 000.00 | 571 608.00 | 343 392.00 | 915 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 577.00 | 1 074 577.00 | | 1 074 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 426.00 | 2 727 094.00 | 43 332.00 | 2 770 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 356.00 | 2 796 964.00 | 343 392.00 | 3 140 356.00 |