| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 710.00 | 35 200.00 | 511.00 | 35 710.00 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 273.00 | 74 457.00 | 18 816.00 | 93 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 733.00 | 158 952.00 | 48 781.00 | 207 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 960.00 | 268 608.00 | 256 352.00 | 524 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 502.00 | 7 603.00 | 2 127 898.00 | 2 135 502.00 |
BZ Autres créances | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 836.00 | 7 603.00 | 2 360 233.00 | 2 367 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 796.00 | 276 212.00 | 2 616 585.00 | 2 892 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
DH Report à nouveau | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
DL TOTAL (I) | 573 034.00 | | | 573 034.00 |
DP Provisions pour risques | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 423.00 | | | 364 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 575.00 | | | 739 575.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 581.00 | | | 2 026 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 585.00 | | | 2 616 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 157.00 | | | 2 026 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 686 973.00 | | 5 686 973.00 | 5 686 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 973.00 | | 5 686 973.00 | 5 686 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 762.00 | | | 5 854 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 128.00 | | | 5 524 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 908.00 | | 26 080.00 | 499 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 524 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 301 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 594.00 | | 3 361.00 | 197 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 315.00 | | 22 718.00 | 279 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 198.00 | 34 411.00 | | 234 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 349.00 | 2 850.00 | | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 849.00 | 31 560.00 | | 201 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 797.00 | 16 969.00 | 160 797.00 | 160 797.00 |
6T Sur comptes clients | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 400.00 | 16 969.00 | 160 797.00 | 168 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 969.00 | 160 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 423.00 | 364 423.00 | | 364 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 992.00 | 641 992.00 | | 641 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 408.00 | | | 2 126 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
VC Groupe et associés | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
VI Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 738.00 | 2 364 738.00 | | 2 364 738.00 |
VW T.V.A. | 400 741.00 | 400 741.00 | | 400 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 157.00 | 2 026 157.00 | | 2 026 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
ST Autres comptes | 407 389.00 | | | 407 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 923.00 | | | 245 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016 553.00 | | | 2 016 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 866.00 | | | 493 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 483.00 | | | 906 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 923.00 | | | 690 923.00 |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 384 290.00 | | | 3 384 290.00 |