| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 573.00 | 23 056.00 | 517.00 | 23 573.00 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 3 486.00 | 14 369.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 423.00 | 69 283.00 | 2 140.00 | 71 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 755.00 | 175 244.00 | 24 511.00 | 199 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 604.00 | 271 069.00 | 495 536.00 | 766 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 175.00 | 19 828.00 | 1 430 347.00 | 1 450 175.00 |
BZ Autres créances | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
CF Disponibilités | 743 431.00 | | 743 431.00 | 743 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 988.00 | 19 828.00 | 2 284 160.00 | 2 303 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 592.00 | 290 896.00 | 2 779 696.00 | 3 070 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 416 108.00 | | | 416 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
DL TOTAL (I) | 716 663.00 | | | 716 663.00 |
DP Provisions pour risques | 303 354.00 | | | 303 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 354.00 | | | 303 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 466.00 | | | 570 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 800.00 | | | 671 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 446.00 | | | 393 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 678.00 | | | 1 759 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 696.00 | | | 2 779 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 678.00 | | | 1 759 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 461 493.00 | | 5 461 493.00 | 5 461 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 493.00 | | 5 461 493.00 | 5 461 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 354.00 | |
GE Autres charges | | | 75 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 099.00 | | | 5 966 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 544.00 | | | 5 753 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 295.00 | | 12 310.00 | 754 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 526.00 | | 2 047.00 | 452 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 770.00 | | 10 263.00 | 278 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 603.00 | 19 662.00 | 8 196.00 | 259 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 2 847.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 395.00 | 16 814.00 | 8 196.00 | 239 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 934.00 | 303 354.00 | 287 934.00 | 287 934.00 |
6T Sur comptes clients | 149 068.00 | 19 828.00 | 149 068.00 | 149 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 068.00 | 19 828.00 | 149 068.00 | 149 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 002.00 | 323 182.00 | 437 002.00 | 437 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 182.00 | 437 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 466.00 | 570 466.00 | | 570 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 932.00 | 208 932.00 | | 208 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 901.00 | 122 901.00 | | 122 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 446.00 | 393 446.00 | | 393 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 201.00 | 1 429 201.00 | | 1 429 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VB T. V. A. | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 556.00 | 1 583 556.00 | | 1 583 556.00 |
VW T.V.A. | 259 346.00 | 259 346.00 | | 259 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 678.00 | 1 759 678.00 | | 1 759 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
ST Autres comptes | 542 832.00 | | | 542 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 083.00 | | | 258 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790 561.00 | | | 1 790 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 242.00 | | | 322 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 437.00 | | | 797 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 817.00 | | | 555 817.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968 395.00 | | | 2 968 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |