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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 20 208.00 | 1 318.00 | 21 526.00 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AP Constructions | 6 641.00 | 1 918.00 | 4 723.00 | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 616.00 | 66 926.00 | 1 690.00 | 68 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 512.00 | 170 551.00 | 32 962.00 | 203 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 295.00 | 259 603.00 | 494 691.00 | 754 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 913.00 | 149 068.00 | 1 313 845.00 | 1 462 913.00 |
BZ Autres créances | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
CF Disponibilités | 319 716.00 | | 319 716.00 | 319 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 581.00 | 149 068.00 | 1 776 513.00 | 1 925 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 876.00 | 408 672.00 | 2 271 204.00 | 2 679 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 333.00 | 186 864.00 | | 412 333.00 |
DH Report à nouveau | | 22 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 776.00 | 203 158.00 | | 103 776.00 |
DL TOTAL (I) | 604 108.00 | 500 333.00 | | 604 108.00 |
DP Provisions pour risques | 287 934.00 | 242 094.00 | | 287 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 934.00 | 242 094.00 | | 287 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 236.00 | 679 291.00 | | 456 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 599.00 | 649 230.00 | | 553 599.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 3 750.00 | | 7 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 353.00 | 314 471.00 | | 361 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 162.00 | 1 667 446.00 | | 1 379 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 204.00 | 2 409 873.00 | | 2 271 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 444 451.00 | | 4 444 451.00 | 4 444 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 451.00 | | 4 444 451.00 | 4 444 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 747.00 | 19 109.00 | | 31 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 044.00 | 33 283.00 | | 56 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 530.00 | 6 535 038.00 | | 4 807 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 754.00 | 6 331 880.00 | | 4 703 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 776.00 | 203 158.00 | | 103 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 116.00 | | 8 851.00 | 760 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 672.00 | 754 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 978.00 | 452 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 278 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 013.00 | | 4 491.00 | 453 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 104.00 | | 4 360.00 | 284 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 203.00 | 19 073.00 | 14 672.00 | 255 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 3 696.00 | 4 978.00 | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 713.00 | 15 376.00 | 9 694.00 | 233 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 094.00 | 287 934.00 | 242 094.00 | 242 094.00 |
6T Sur comptes clients | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 162.00 | 287 934.00 | 242 094.00 | 391 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 934.00 | 242 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 353.00 | 361 353.00 | | 361 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 682.00 | 1 312 682.00 | | 1 312 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VB T. V. A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VP Divers | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 864.00 | 1 628 864.00 | | 1 628 864.00 |
VW T.V.A. | 229 865.00 | 229 865.00 | | 229 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 162.00 | 1 379 162.00 | | 1 379 162.00 |